Сравнение TMDX с FTNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Fortinet, Inc. (FTNT).
Доходность
Сравнение доходности TMDX и FTNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDX и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -17.47% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
FTNT Fortinet, Inc. | 2.19% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 16.66% |
Фундаментальные показатели
TMDX:
$4.11B
FTNT:
$60.70B
TMDX:
$4.67
FTNT:
$2.42
TMDX:
21.50
FTNT:
33.47
TMDX:
0.05
FTNT:
0.93
TMDX:
6.76
FTNT:
9.12
TMDX:
8.69
FTNT:
49.05
TMDX:
$605.49M
FTNT:
$6.80B
TMDX:
$362.81M
FTNT:
$5.50B
TMDX:
$137.31M
FTNT:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 2.19%.
TMDX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -31.70%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 29.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. FTNT — Ранг доходности на риск
TMDX
FTNT
Сравнение TMDX c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.38 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | -0.24 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.50 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -0.76 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.38 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TMDX и FTNT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и FTNT
Ни TMDX, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TMDX и FTNT
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и FTNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDX | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -51.20% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.30% | -31.56% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.60% | -38.32% | -30.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -29.17% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.36% | -16.25% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 20.65% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и FTNT
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDX | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 8.84% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 22.14% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 42.38% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.97% | 42.52% | +29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.62% | 40.12% | +31.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и FTNT
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.41M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.27M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.60M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.38M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 65.6%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.