Сравнение DXCM с SF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или SF.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и SF
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность -38.54%, что значительно ниже, чем у SF с доходностью 67.92%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции SF по среднегодовой доходности: 19.80% против 15.15% соответственно.
DXCM
-38.54%
5.37%
-41.64%
-27.34%
6.65%
19.80%
SF
67.92%
11.84%
41.18%
90.17%
24.88%
15.15%
Фундаментальные показатели
| DXCM | SF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.79B | $12.03B |
| EPS | $1.65 | $5.48 |
| Цена/прибыль | 46.22 | 21.23 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.95B | $5.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.44B | $4.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $975.30M | $1.35B |
Основные характеристики
| DXCM | SF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 3.60 |
| Коэф-т Сортино | -0.29 | 5.09 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 31.29 |
| Индекс Язвы | 29.48% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 54.58% | 25.38% |
| Макс. просадка | -94.61% | -78.40% |
| Текущая просадка | -53.16% | -2.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DXCM и SF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXCM c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и SF
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.42% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и SF
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SF в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и SF
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 8.85%, в то время как у Stifel Financial Corp. (SF) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности