Сравнение DXCM с SF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF).
Доходность
Сравнение доходности DXCM и SF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXCM и SF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | -6.03% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
SF Stifel Financial Corp. | -10.97% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
Фундаментальные показатели
DXCM:
$24.88B
SF:
$8.16B
DXCM:
$2.07
SF:
$6.23
DXCM:
30.19
SF:
11.87
DXCM:
5.42
SF:
1.29
DXCM:
9.06
SF:
1.54
DXCM:
$4.66B
SF:
$6.30B
DXCM:
$2.80B
SF:
$5.45B
DXCM:
$1.34B
SF:
$933.50M
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у SF с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям SF по среднегодовой доходности: 13.94% против 20.37% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- -18.73%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 13.94%
SF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. SF — Ранг доходности на риск
DXCM
SF
Сравнение DXCM c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | SF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.57 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.94 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.55 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.57 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.42 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.24 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DXCM и SF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и SF
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.70% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и SF
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SF в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXCM | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -78.37% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -21.01% | -17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -36.25% | -30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -51.89% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.69% | -16.32% | -45.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -29.24% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.36% | 7.75% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и SF
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXCM | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 6.44% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 19.75% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 33.53% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 31.21% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 35.50% | +12.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и SF
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.70M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.00M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 307.91M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 264.36M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.