Сравнение DXCM с SF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или SF.
Основные характеристики
| DXCM | SF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 49.96% |
| Дох-ть за 3 года | 11.42% | 6.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.12% | 17.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.70% | 11.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 40.10% | 22.30% |
| Макс. просадка | -94.61% | -78.40% |
| Current Drawdown | -21.16% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| DXCM | SF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.05B | $8.13B |
| Прибыль на акцию | $1.54 | $4.40 |
| Цена/прибыль | 83.36 | 17.97 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 0.94 |
| Выручка (12 мес.) | $3.80B | $4.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.88B | $4.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $848.50M | $11.20M |
Корреляция
Корреляция между DXCM и SF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и SF
С начала года, DXCM показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у SF с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции SF по среднегодовой доходности: 32.70% против 11.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXCM c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и SF
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.83% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 1.01% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и SF
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SF в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и SF
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности