PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TMDX и NVDA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TMDX с NVDA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности TMDX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.10

NVDA:

0.38

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.26

NVDA:

0.84

Коэф-т Омега

TMDX:

1.04

NVDA:

1.11

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.16

NVDA:

0.51

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.25

NVDA:

1.24

Индекс Язвы

TMDX:

43.39%

NVDA:

15.09%

Дневная вол-ть

TMDX:

69.15%

NVDA:

58.96%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

TMDX:

-27.82%

NVDA:

-9.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$4.30B

NVDA:

$3.30T

EPS

TMDX:

$1.42

NVDA:

$3.09

Коэффициент P/E

TMDX:

89.52

NVDA:

43.73

Коэффициент P/S

TMDX:

8.81

NVDA:

22.19

Коэффициент P/B

TMDX:

16.13

NVDA:

39.31

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$488.23M

NVDA:

$148.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$290.25M

NVDA:

$104.12B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$82.66M

NVDA:

$90.97B

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 103.88%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 0.63%.

TMDX

С начала года

103.88%

1 месяц

41.28%

6 месяцев

46.60%

1 год

-6.80%

3 года

63.34%

5 лет

57.28%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.63%

1 месяц

18.02%

6 месяцев

-2.24%

1 год

23.29%

3 года

93.53%

5 лет

72.51%

10 лет

74.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransMedics Group, Inc.

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и NVDA

TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TMDX и NVDA

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и NVDA

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
143.54M
44.06B
(TMDX) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMDX и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransMedics Group, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
61.5%
60.5%
(TMDX) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
TMDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.23M при выручке в 143.54M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.67B при выручке в 44.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.

TMDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 143.54M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.64B при выручке в 44.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

TMDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.68M при выручке в 143.54M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.78B при выручке в 44.06B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.