Сравнение TMDX с NVDA
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. TMDX operates in Medical Devices (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TMDX returned 22.24%/yr vs 65.68%/yr for NVDA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -41.33%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
TMDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -24.82%
- С начала года
- -41.33%
- 6 месяцев
- -48.52%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 22.24%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам TMDX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -41.33% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 28.81% |
Correlation
The correlation between TMDX and NVDA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.30 |
The correlation between TMDX and NVDA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMDX:
$2.58B
NVDA:
$5.33T
TMDX:
$4.34
NVDA:
$6.53
TMDX:
16.44
NVDA:
33.51
TMDX:
0.04
NVDA:
0.18
TMDX:
4.45
NVDA:
21.10
TMDX:
5.23
NVDA:
27.28
TMDX:
$635.89M
NVDA:
$253.49B
TMDX:
$375.74M
NVDA:
$187.95B
TMDX:
$125.51M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TMDX
NVDA
Сравнение TMDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.70 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 6.62 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.60 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.28 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TMDX и NVDA
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -89.72% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -20.21% | -38.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -36.88% | -30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -66.34% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.47% | -7.14% | -52.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -36.20% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 8.23% | +15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и NVDA
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.09% | 12.53% | +17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 25.59% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 34.16% | +23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 51.67% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.72% | 49.80% | +21.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и NVDA
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и NVDA
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and NVDA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (30.09%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор