Сравнение TMDX с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности TMDX и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -17.47% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 28.81% |
Фундаментальные показатели
TMDX:
$4.11B
NVDA:
$4.29T
TMDX:
$4.67
NVDA:
$4.90
TMDX:
21.50
NVDA:
35.88
TMDX:
0.05
NVDA:
0.20
TMDX:
6.76
NVDA:
19.95
TMDX:
8.69
NVDA:
27.30
TMDX:
$605.49M
NVDA:
$215.94B
TMDX:
$362.81M
NVDA:
$153.46B
TMDX:
$137.31M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.
TMDX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -31.70%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TMDX
NVDA
Сравнение TMDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.14 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.08 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 7.73 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.29 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TMDX и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и NVDA
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок TMDX и NVDA
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -89.72% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.30% | -20.21% | -17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.60% | -66.34% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -15.10% | -27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.36% | -36.40% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 8.05% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и NVDA
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 10.43% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 25.79% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 41.42% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.97% | 51.72% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.62% | 49.84% | +21.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и NVDA
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.41M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.27M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.38M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 65.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.