PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXCM с VRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с VRSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Доходность

Сравнение доходности DXCM и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXCM и VRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXCM
DexCom, Inc.		-6.03%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-17.76%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%13.58%18.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$24.88B

VRSK:

$25.53B

EPS

DXCM:

$2.07

VRSK:

$6.50

Коэффициент P/E

DXCM:

30.19

VRSK:

28.24

Коэффициент PEG

DXCM:

0.72

VRSK:

1.59

Коэффициент P/S

DXCM:

5.42

VRSK:

33.39

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.66B

VRSK:

$768.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.80B

VRSK:

$538.80M

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$1.34B

VRSK:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -17.76%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 13.94% против 9.15% соответственно.

DXCM

1 день
-0.68%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-5.61%
1 год
-7.35%
3 года*
-18.73%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
13.94%

VRSK

1 день
-3.29%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-17.76%
6 месяцев
-26.13%
1 год
-38.07%
3 года*
-0.83%
5 лет*
1.07%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

Verisk Analytics, Inc.

Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с EXASDXCM с SFDXCM с XLVDXCM с VOO
Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с HONVRSK с CHTRVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с MARVRSK с FCN

Доходность на риск

DXCM vs. VRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXCM c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXCMVRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

-1.29

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

-1.78

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.76

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.81

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

-1.51

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXCM vs. VRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа VRSK равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXCMVRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-1.29

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между DXCM и VRSK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и VRSK

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM2025202420232022202120202019
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		1.01%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и VRSK

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VRSK в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VRSK.

Загрузка...

Показатели просадок

DXCMVRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-46.98%

-47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-46.98%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-46.98%

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.32%

-46.98%

-19.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.69%

-42.45%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-6.79%

-29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

25.01%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и VRSK

DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеют волатильность 9.22% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXCMVRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.42%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.60%

24.77%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

29.61%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

23.67%

+23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.30%

23.53%

+24.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
-1.53B
(DXCM) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.9%
69.8%
Активы портфеля
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.70M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.07B при выручке в -1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.00M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -684.40M при выручке в -1.53B, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.20M при выручке в -1.53B, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.