Сравнение DXCM с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или VRSK.
Основные характеристики
| DXCM | VRSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | -0.48% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 16.04% |
| Дох-ть за 3 года | 11.42% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.12% | 11.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.70% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 40.10% | 17.68% |
| Макс. просадка | -94.61% | -30.88% |
| Current Drawdown | -21.16% | -5.16% |
Фундаментальные показатели
| DXCM | VRSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.05B | $33.86B |
| Прибыль на акцию | $1.54 | $5.46 |
| Цена/прибыль | 83.36 | 43.47 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.51 |
| Выручка (12 мес.) | $3.80B | $2.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.88B | $1.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $848.50M | $1.28B |
Корреляция
Корреляция между DXCM и VRSK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и VRSK
С начала года, DXCM показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 32.70% против 15.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXCM c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и VRSK
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.59% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и VRSK
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и VRSK
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности