PortfoliosLab logo
TransMedics Group, Inc. (TMDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US89377M1099

CUSIP

89377M109

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

2 мая 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.07

Коэффициент P/E

88.02

Общая выручка (12 мес.)

$344.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

$202.02M

EBITDA (12 мес.)

$46.39M

Годовой диапазон

$55.00 - $177.37

Целевая цена

$103.14

Процент коротких позиций

34.22%

Коэффициент коротких позиций

9.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TransMedics Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.16%
89.38%
TMDX (TransMedics Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TransMedics Group, Inc. показал доход в 49.96% с начала года и 4.76% за последние 12 месяцев.


TMDX

С начала года

49.96%

1 месяц

32.96%

6 месяцев

-25.30%

1 год

4.76%

5 лет

39.48%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.34%12.98%-11.84%38.97%49.96%
20248.67%-4.86%-9.39%27.31%44.91%10.43%-5.55%18.14%-6.58%-47.79%5.78%-28.09%-21.01%
20232.11%27.05%-5.42%4.45%-8.14%15.58%10.95%-29.57%-16.58%-31.54%101.92%4.29%27.88%
2022-17.17%16.70%45.46%-22.20%39.17%7.82%28.39%28.85%-19.78%15.52%28.31%-0.24%222.13%
202114.47%57.55%15.60%-30.80%-10.69%29.41%-14.04%14.59%1.25%-17.10%-19.65%-13.07%-3.72%
2020-7.89%-10.34%-23.06%49.75%-26.98%35.65%0.78%-1.27%-22.71%-13.06%24.12%33.83%4.68%
201921.60%6.62%-18.14%0.93%-0.84%-24.46%4.52%1.39%-14.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TMDX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMDX: 0.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMDX: 0.58
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TMDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMDX: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMDX: 0.05
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TMDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMDX: 0.08
^GSPC: 1.94

TransMedics Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.46
TMDX (TransMedics Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


TransMedics Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-10.07%
TMDX (TransMedics Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TransMedics Group, Inc. показал максимальную просадку в 73.69%, зарегистрированную 23 февр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка TransMedics Group, Inc. составляет 46.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.69%23 мар. 2021 г.23423 февр. 2022 г.1135 авг. 2022 г.347
-67.79%28 авг. 2024 г.9921 янв. 2025 г.
-65.47%23 мая 2019 г.20516 мар. 2020 г.2289 февр. 2021 г.433
-61.76%19 июл. 2023 г.7330 окт. 2023 г.12429 апр. 2024 г.197
-29.9%13 сент. 2022 г.2414 окт. 2022 г.154 нояб. 2022 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TransMedics Group, Inc. составляет 17.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.52%
14.23%
TMDX (TransMedics Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransMedics Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию