- ISIN
- US89377M1099
- CUSIP
- 89377M109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 2 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.52B
- Enterprise Value
- $2.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.34
- Коэффициент P/E
- 16.05
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $635.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $375.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $125.51M
- Годовой диапазон
- $60.11 - $156.00
- Целевая цена
- $144.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMDX
TransMedics Group, Inc. (TMDX) снизился на 42.7% с начала года. По цене $70 за акцию TMDX торгуется на 55.3% ниже 52-недельного максимума в $156. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TransMedics Group, Inc. (TMDX) показал доход в -42.71% с начала года и -45.87% за последние 12 месяцев.
TransMedics Group, Inc.
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -28.21%
- С начала года
- -42.71%
- 6 месяцев
- -50.26%
- 1 год
- -45.87%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +101.9%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TMDX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2023 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший день был 29 окт. 2024 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.13% | 8.42% | -31.56% | 1.39% | -33.33% | 3.71% | -42.71% | ||||||
| 2025 | 8.34% | 12.98% | -11.84% | 36.76% | 38.16% | 5.42% | -11.22% | -3.37% | -2.40% | 17.24% | 11.23% | -16.85% | 95.11% |
| 2024 | 8.67% | -4.86% | -9.39% | 27.31% | 44.91% | 10.43% | -5.55% | 18.14% | -6.58% | -47.79% | 5.78% | -28.09% | -21.01% |
| 2023 | 2.11% | 27.05% | -5.42% | 4.45% | -8.14% | 15.58% | 10.95% | -29.57% | -16.58% | -31.54% | 101.92% | 4.29% | 27.88% |
| 2022 | -17.17% | 16.70% | 45.46% | -22.20% | 39.17% | 7.82% | 28.39% | 28.85% | -19.78% | 15.52% | 28.31% | -0.24% | 222.13% |
| 2021 | 14.47% | 57.55% | 15.60% | -30.80% | -10.69% | 29.41% | -14.04% | 14.59% | 1.25% | -17.10% | -19.65% | -13.07% | -3.72% |
Метрики бенчмарка
TransMedics Group, Inc. has an annualized alpha of 23.23%, beta of 1.30, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2019.
- This stock captured 192.65% of S&P 500 Index gains and 160.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.23%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 192.65%
- Участие в снижении
- 160.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMDX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.93 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 13.52 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TransMedics Group, Inc. показал максимальную просадку в 73.69%, зарегистрированную 23 февр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка TransMedics Group, Inc. составляет 60.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -73.69%февр. 2022 г. | 11mo 7d | 5mo 13d | 1y 4moмарт 2021 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -67.79%янв. 2025 г. | 4mo 26d | — | 1y 9moавг. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -65.47%март 2020 г. | 9mo 28d | 11mo | 1y 8moмай 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -61.76%окт. 2023 г. | 3mo 13d | 6mo 2d | 9mo 15dиюль 2023 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.90%окт. 2022 г. | 1mo 1d | 21d | 1mo 22dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| TMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -56.78% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -9.10% | -49.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -18.90% | -48.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -25.43% | -42.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -0.74% | -59.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -10.72% | -21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 1.97% | +21.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransMedics Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TransMedics Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMDX в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMDX по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TMDX
Добавьте TransMedics Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMDX