- ISIN
- US89377M1099
- CUSIP
- 89377M109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 2 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.63B
- Enterprise Value
- $3.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.38
- Коэффициент P/E
- 17.37
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $635.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $375.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $125.51M
- Годовой диапазон
- $60.11 - $156.00
- Целевая цена
- $144.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMDX
TransMedics Group, Inc. (TMDX) снизился на 37.5% с начала года. По цене $76 за акцию TMDX торгуется на 51.3% ниже 52-недельного максимума в $156. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,792.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TransMedics Group, Inc. (TMDX) показал доход в -37.53% с начала года и -32.93% за последние 12 месяцев.
TransMedics Group, Inc.
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- -47.11%
- С начала года
- -37.53%
- 1 год
- -32.93%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +4.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +101.9%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TMDX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2023 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший день был 29 окт. 2024 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.13% | 8.42% | -31.56% | 1.39% | -33.33% | -1.16% | 14.42% | -37.53% | |||||
| 2025 | 8.34% | 12.98% | -11.84% | 36.76% | 38.16% | 5.42% | -11.22% | -3.37% | -2.40% | 17.24% | 11.23% | -16.85% | 95.11% |
| 2024 | 8.67% | -4.86% | -9.39% | 27.31% | 44.91% | 10.43% | -5.55% | 18.14% | -6.58% | -47.79% | 5.78% | -28.09% | -21.01% |
| 2023 | 2.11% | 27.05% | -5.42% | 4.45% | -8.14% | 15.58% | 10.95% | -29.57% | -16.58% | -31.54% | 101.92% | 4.29% | 27.88% |
| 2022 | -17.17% | 16.70% | 45.46% | -22.20% | 39.17% | 7.82% | 28.39% | 28.85% | -19.78% | 15.52% | 28.31% | -0.24% | 222.13% |
| 2021 | 14.47% | 57.55% | 15.60% | -30.80% | -10.69% | 29.41% | -14.04% | 14.59% | 1.25% | -17.10% | -19.65% | -13.07% | -3.72% |
Метрики бенчмарка
TransMedics Group, Inc. has an annualized alpha of 26.65%, beta of 1.29, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2019.
- This stock captured 201.99% of S&P 500 Index gains and 157.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.65%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 201.99%
- Участие в снижении
- 157.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMDX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.24 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.71 | -10.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TransMedics Group, Inc. показал максимальную просадку в 73.69%, зарегистрированную 23 февр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка TransMedics Group, Inc. составляет 56.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.69%февр. 2022 г. | 11mo 7d | 5mo 13d | 1y 4moмарт 2021 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-67.79%янв. 2025 г. | 4mo 26d | — | 1y 10moавг. 2024 г. - сейчас | — |
-65.47%март 2020 г. | 9mo 28d | 11mo | 1y 8moмай 2019 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-61.76%окт. 2023 г. | 3mo 13d | 6mo 2d | 9mo 15dиюль 2023 г. - апр. 2024 г. | — |
-29.90%окт. 2022 г. | 1mo 1d | 21d | 1mo 22dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| TMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -56.78% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -9.10% | -49.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -18.90% | -48.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -25.43% | -42.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.85% | -1.00% | -55.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.21% | -10.70% | -21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 2.09% | +25.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransMedics Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TransMedics Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMDX в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент P/E составляет 17.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMDX по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TMDX
Добавьте TransMedics Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMDX