Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.07B
- Enterprise Value
- $4.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.67
- Коэффициент P/E
- 21.29
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $605.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $362.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $137.31M
- Годовой диапазон
- $62.23 - $156.00
- Целевая цена
- $148.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TransMedics Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TransMedics Group, Inc. (TMDX) показал доход в -18.28% с начала года и 47.76% за последние 12 месяцев.
TransMedics Group, Inc.
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -31.56%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 47.76%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +4.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +101.9%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TMDX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2023 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший день был 29 окт. 2024 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.13% | 8.42% | -31.56% | -18.28% | |||||||||
| 2025 | 8.34% | 12.98% | -11.84% | 36.76% | 38.16% | 5.42% | -11.22% | -3.37% | -2.40% | 17.24% | 11.23% | -16.85% | 95.11% |
| 2024 | 8.67% | -4.86% | -9.39% | 27.31% | 44.91% | 10.43% | -5.55% | 18.14% | -6.58% | -47.79% | 5.78% | -28.09% | -21.01% |
| 2023 | 2.11% | 27.05% | -5.42% | 4.45% | -8.14% | 15.58% | 10.95% | -29.57% | -16.58% | -31.54% | 101.92% | 4.29% | 27.88% |
| 2022 | -17.17% | 16.70% | 45.46% | -22.20% | 39.17% | 7.82% | 28.39% | 28.85% | -19.78% | 15.52% | 28.31% | -0.24% | 222.13% |
| 2021 | 14.47% | 57.55% | 15.60% | -30.80% | -10.69% | 29.41% | -14.04% | 14.59% | 1.25% | -17.10% | -19.65% | -13.07% | -3.72% |
Метрики бенчмарка
TransMedics Group, Inc.: годовая альфа составляет 32.73%, бета — 1.31, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 03.05.2019.
- Эта акция участвовал в 247.35% роста S&P 500 Index и в 160.79% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 32.73%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 247.35%
- Участие в снижении
- 160.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMDX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 6.61 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TMDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TransMedics Group, Inc. показал максимальную просадку в 73.69%, зарегистрированную 23 февр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка TransMedics Group, Inc. составляет 43.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.69% | 23 мар. 2021 г. | 234 | 23 февр. 2022 г. | 113 | 5 авг. 2022 г. | 347 |
| -67.79% | 28 авг. 2024 г. | 99 | 21 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -65.47% | 23 мая 2019 г. | 205 | 16 мар. 2020 г. | 228 | 9 февр. 2021 г. | 433 |
| -61.76% | 19 июл. 2023 г. | 73 | 30 окт. 2023 г. | 124 | 29 апр. 2024 г. | 197 |
| -29.9% | 13 сент. 2022 г. | 24 | 14 окт. 2022 г. | 15 | 4 нояб. 2022 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransMedics Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TransMedics Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TMDX в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TMDX по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMDX коэффициент P/B составляет 8.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |