Сравнение DXCM с TNDM
DXCM (DexCom, Inc.) and TNDM (Tandem Diabetes Care, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, TNDM in Medical Devices. Over the past 10 years, DXCM returned 13.74%/yr vs -11.38%/yr for TNDM. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и TNDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у TNDM с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции TNDM по среднегодовой доходности: 13.74% против -11.38% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 16.80%
TNDM
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 27.04%
- 6 месяцев
- 3.16%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- -16.30%
- 5 лет*
- -28.81%
- 10 лет*
- -11.38%
- Всё время*
- -16.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | $482.45M | $400.63M | $418.48M |
| $40.04M | $33.15M | $39.93M |
Сравнение доходности по годам DXCM и TNDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 24.54% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | -10.87% | -38.98% | 21.77% | -34.19% | -70.14% | 57.32% | 60.51% | 56.99% | 1,508.90% | -89.02% |
Correlation
The correlation between DXCM and TNDM is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between DXCM and TNDM shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$31.19B
TNDM:
$1.34B
DXCM:
$2.51
TNDM:
-$1.39
DXCM:
6.62
TNDM:
1.30
DXCM:
12.35
TNDM:
10.12
DXCM:
$4.97B
TNDM:
$1.03B
DXCM:
$3.12B
TNDM:
$564.40M
DXCM:
$1.41B
TNDM:
-$75.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. TNDM — Ранг доходности на риск
DXCM
TNDM
Сравнение DXCM c TNDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | TNDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 1.15 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и TNDM
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке TNDM в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и TNDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | TNDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -99.25% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -54.64% | +21.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -81.07% | +20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -93.40% | +27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -97.44% | +31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.23% | -93.47% | +44.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.14% | -77.38% | +41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 26.07% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и TNDM
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | TNDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 15.00% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 59.06% | -28.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.21% | 79.56% | -37.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 68.29% | -20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.71% | 77.79% | -29.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и TNDM
Ни DXCM, ни TNDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и TNDM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Tandem Diabetes Care, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и TNDM
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 830.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
TNDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.79M при выручке в 247.22M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.30M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
TNDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.43M при выручке в 247.22M, что соответствует операционной рентабельности -7.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.10M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
TNDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.39M при выручке в 247.22M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and TNDM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (17.23%) compared to TNDM (15.00%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs TNDM's -99.25%.
TNDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и TNDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор