Сравнение DXCM с TNDM

С начала года, DXCM показывает доходность -38.90%, что значительно ниже, чем у TNDM с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции TNDM по среднегодовой доходности: 18.35% против -12.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TNDM равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и TNDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни DXCM, ни TNDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке TNDM в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и TNDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 9.98%, в то время как у Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Tandem Diabetes Care, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.