PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с TNDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с TNDM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или TNDM.

Корреляция

Корреляция между DXCM и TNDM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DXCM и TNDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
781.70%
-90.62%
DXCM
TNDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.82

TNDM:

-0.70

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.86

TNDM:

-0.78

Коэф-т Омега

DXCM:

0.84

TNDM:

0.89

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.74

TNDM:

-0.51

Коэф-т Мартина

DXCM:

-1.15

TNDM:

-1.31

Индекс Язвы

DXCM:

40.45%

TNDM:

36.79%

Дневная вол-ть

DXCM:

57.06%

TNDM:

69.11%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

TNDM:

-99.25%

Текущая просадка

DXCM:

-55.99%

TNDM:

-93.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$28.10B

TNDM:

$1.20B

EPS

DXCM:

$1.42

TNDM:

-$1.47

Коэффициент PEG

DXCM:

1.10

TNDM:

0.00

Коэффициент P/S

DXCM:

6.97

TNDM:

1.28

Коэффициент P/B

DXCM:

13.36

TNDM:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$3.11B

TNDM:

$867.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$1.87B

TNDM:

$394.90M

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$724.50M

TNDM:

-$36.17M

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у TNDM с доходностью -49.86%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции TNDM по среднегодовой доходности: 15.60% против -18.18% соответственно.

DXCM

С начала года

-7.86%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-42.37%

5 лет

-1.78%

10 лет

15.60%

TNDM

С начала года

-49.86%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

-42.39%

1 год

-48.75%

5 лет

-23.86%

10 лет

-18.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и TNDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TNDM
Ранг риск-скорректированной доходности TNDM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNDM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNDM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNDM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNDM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNDM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c TNDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DXCM, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXCM: -0.82
TNDM: -0.70
Коэффициент Сортино DXCM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXCM: -0.86
TNDM: -0.78
Коэффициент Омега DXCM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXCM: 0.84
TNDM: 0.89
Коэффициент Кальмара DXCM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXCM: -0.74
TNDM: -0.51
Коэффициент Мартина DXCM, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXCM: -1.15
TNDM: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNDM равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и TNDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.70
DXCM
TNDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и TNDM

Ни DXCM, ни TNDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXCM и TNDM

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке TNDM в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и TNDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.99%
-93.98%
DXCM
TNDM

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и TNDM

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
15.62%
DXCM
TNDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и TNDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Tandem Diabetes Care, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию