PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с TNDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с TNDM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или TNDM.

Корреляция

Корреляция между DXCM и TNDM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и TNDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.60

TNDM:

-0.75

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.38

TNDM:

-0.76

Коэф-т Омега

DXCM:

0.93

TNDM:

0.89

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.51

TNDM:

-0.50

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.82

TNDM:

-1.20

Индекс Язвы

DXCM:

39.25%

TNDM:

39.63%

Дневная вол-ть

DXCM:

58.58%

TNDM:

67.85%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

TNDM:

-99.25%

Текущая просадка

DXCM:

-47.50%

TNDM:

-92.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$33.52B

TNDM:

$1.54B

EPS

DXCM:

$1.33

TNDM:

-$2.79

Коэффициент PEG

DXCM:

1.32

TNDM:

0.00

Коэффициент P/S

DXCM:

8.08

TNDM:

1.56

Коэффициент P/B

DXCM:

14.79

TNDM:

9.90

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.15B

TNDM:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.46B

TNDM:

$513.31M

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$889.80M

TNDM:

-$150.68M

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у TNDM с доходностью -35.92%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции TNDM по среднегодовой доходности: 17.55% против -15.19% соответственно.

DXCM

С начала года

9.91%

1 месяц

24.66%

6 месяцев

12.65%

1 год

-34.93%

5 лет

-3.32%

10 лет

17.55%

TNDM

С начала года

-35.92%

1 месяц

36.89%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-51.21%

5 лет

-22.28%

10 лет

-15.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и TNDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
TNDM
Ранг риск-скорректированной доходности TNDM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNDM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNDM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNDM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNDM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNDM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c TNDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNDM равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и TNDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и TNDM

Ни DXCM, ни TNDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXCM и TNDM

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке TNDM в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и TNDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и TNDM

Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 17.14%, в то время как у Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) волатильность равна 21.19%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и TNDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Tandem Diabetes Care, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.04B
234.42M
(DXCM) Общая выручка
(TNDM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и TNDM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Tandem Diabetes Care, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
56.9%
50.5%
(DXCM) Валовая рентабельность
(TNDM) Валовая рентабельность
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

TNDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.41M при выручке в 234.42M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

TNDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила об операционной прибыли в -120.88M при выручке в 234.42M, что соответствует операционной рентабельности -51.6%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

TNDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о чистой прибыли в -130.56M при выручке в 234.42M, что соответствует чистой рентабельности -55.7%.