Сравнение DXCM с TNDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DXCM с TNDM

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или TNDM.

Корреляция

Корреляция между DXCM и TNDM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и TNDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXCM

TNDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.54

TNDM:

0.74

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.35

TNDM:

1.55

Коэф-т Омега

DXCM:

0.93

TNDM:

1.18

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.49

TNDM:

0.53

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.83

TNDM:

2.02

Индекс Язвы

DXCM:

35.38%

TNDM:

24.47%

Дневная вол-ть

DXCM:

54.80%

TNDM:

66.98%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

TNDM:

-99.25%

Текущая просадка

DXCM:

-45.90%

TNDM:

-87.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$34.50B

TNDM:

$2.41B

EPS

DXCM:

$1.65

TNDM:

-$1.91

PEG коэффициент

DXCM:

1.38

TNDM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$2.92B

TNDM:

$776.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$1.78B

TNDM:

$332.12M

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$671.70M

TNDM:

-$73.97M

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у TNDM с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции TNDM по среднегодовой доходности: 18.89% против -12.05% соответственно.

DXCM

С начала года

13.26%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

26.26%

1 год

-30.67%

5 лет

7.98%

10 лет

18.89%

TNDM

С начала года

0.22%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.73%

1 год

55.80%

5 лет

-13.58%

10 лет

-12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и TNDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TNDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c TNDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXCM

TNDM

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа TNDM равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и TNDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXCM

TNDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и TNDM

Ни DXCM, ни TNDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXCM и TNDM

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке TNDM в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и TNDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXCM

TNDM

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и TNDM

Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 8.24%, в то время как у Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXCM

TNDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и TNDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Tandem Diabetes Care, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXCM с TNDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXCM и TNDM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и TNDM

DXCM

TNDM

Сравнение DXCM c TNDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и TNDM

Просадки

Сравнение просадок DXCM и TNDM

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и TNDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и TNDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество