Сравнение DXCM с PODD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DXCM с PODD

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или PODD.

Корреляция

Корреляция между DXCM и PODD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXCM

PODD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.54

PODD:

1.16

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.35

PODD:

1.73

Коэф-т Омега

DXCM:

0.93

PODD:

1.23

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.49

PODD:

0.82

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.83

PODD:

5.15

Индекс Язвы

DXCM:

35.38%

PODD:

8.11%

Дневная вол-ть

DXCM:

54.80%

PODD:

36.02%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

PODD:

-90.28%

Текущая просадка

DXCM:

-45.90%

PODD:

-14.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$34.50B

PODD:

$20.18B

EPS

DXCM:

$1.65

PODD:

$5.77

Цена/прибыль

DXCM:

53.38

PODD:

49.06

PEG коэффициент

DXCM:

1.38

PODD:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$2.92B

PODD:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$1.78B

PODD:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$671.70M

PODD:

$301.70M

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 18.89% против 24.97% соответственно.

DXCM

С начала года

13.26%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

26.26%

1 год

-30.67%

5 лет

7.98%

10 лет

18.89%

PODD

С начала года

8.43%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

55.38%

1 год

43.96%

5 лет

7.21%

10 лет

24.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и PODD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PODD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXCM

PODD

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PODD равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXCM

PODD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и PODD

Ни DXCM, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXCM и PODD

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXCM

PODD

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и PODD

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXCM

PODD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXCM с PODD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXCM и PODD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и PODD

DXCM

PODD

Сравнение DXCM c PODD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и PODD

Просадки

Сравнение просадок DXCM и PODD

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и PODD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и PODD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество