PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXCM с PODD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с PODD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD).

Доходность

Сравнение доходности DXCM и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXCM и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXCM
DexCom, Inc.		-6.03%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%
PODD
Insulet Corporation		-27.16%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$24.88B

PODD:

$14.63B

EPS

DXCM:

$2.07

PODD:

$3.50

Коэффициент P/E

DXCM:

30.19

PODD:

59.20

Коэффициент PEG

DXCM:

0.72

PODD:

0.05

Коэффициент P/S

DXCM:

5.42

PODD:

5.40

Коэффициент P/B

DXCM:

9.06

PODD:

9.66

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.66B

PODD:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.80B

PODD:

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$1.34B

PODD:

$456.00M

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -27.16%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 13.94% против 19.97% соответственно.

DXCM

1 день
-0.68%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-5.61%
1 год
-7.35%
3 года*
-18.73%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
13.94%

PODD

1 день
-1.33%
1 месяц
-15.65%
С начала года
-27.16%
6 месяцев
-32.34%
1 год
-21.33%
3 года*
-13.42%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с EXASDXCM с VRSKDXCM с XLVDXCM с VOO
Часто сравнивают с PODD:
PODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с VOOPODD с SOXX

Доходность на риск

DXCM vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXCM c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXCMPODDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

-0.54

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

-0.66

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.51

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

-1.26

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXCM vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXCMPODDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Корреляция

Корреляция между DXCM и PODD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и PODD

Ни DXCM, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXCM и PODD

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PODD.

Загрузка...

Показатели просадок

DXCMPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-90.28%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-41.32%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-61.31%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.32%

-61.31%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.69%

-41.32%

-20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-24.64%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

16.73%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и PODD

Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 9.22%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXCMPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

10.41%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.60%

24.35%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

39.48%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

42.04%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.30%

42.19%

+6.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
783.80M
(DXCM) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.9%
72.5%
Активы портфеля
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.70M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 568.60M при выручке в 783.80M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.00M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 146.30M при выручке в 783.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.60M при выручке в 783.80M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.