Сравнение DXCM с PODD
DXCM (DexCom, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, PODD in Medical Devices. Over the past 10 years, DXCM returned 13.67%/yr vs 17.96%/yr for PODD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.62%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 13.67% против 17.96% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -18.05%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- 13.67%
PODD
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -47.62%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -52.11%
- 3 года*
- -19.73%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- 17.96%
Сравнение доходности по годам DXCM и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 5.09% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
PODD Insulet Corporation | -47.62% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between DXCM and PODD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.47 |
The correlation between DXCM and PODD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$27.45B
PODD:
$10.45B
DXCM:
$2.31
PODD:
$4.29
DXCM:
30.14
PODD:
34.68
DXCM:
0.71
PODD:
0.03
DXCM:
5.82
PODD:
3.62
DXCM:
9.28
PODD:
8.02
DXCM:
$4.82B
PODD:
$2.90B
DXCM:
$2.96B
PODD:
$2.06B
DXCM:
$1.37B
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. PODD — Ранг доходности на риск
DXCM
PODD
Сравнение DXCM c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.86 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.73 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и PODD
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -90.28% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -60.61% | +21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -60.61% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -61.31% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -61.31% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -57.80% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.04% | -25.04% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 30.07% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и PODD
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 10.93%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 14.54% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 31.35% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.11% | 38.84% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 42.87% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 42.56% | +5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и PODD
Ни DXCM, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и PODD
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and PODD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (14.54%) compared to DXCM (10.93%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs PODD's -90.28%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор