PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с PODD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с PODD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или PODD.

Корреляция

Корреляция между DXCM и PODD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DXCM и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,881.11%
1,533.52%
DXCM
PODD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.82

PODD:

1.52

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.86

PODD:

2.11

Коэф-т Омега

DXCM:

0.84

PODD:

1.28

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.74

PODD:

1.09

Коэф-т Мартина

DXCM:

-1.15

PODD:

9.55

Индекс Язвы

DXCM:

40.45%

PODD:

5.85%

Дневная вол-ть

DXCM:

57.06%

PODD:

36.94%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

PODD:

-90.28%

Текущая просадка

DXCM:

-55.99%

PODD:

-21.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$28.10B

PODD:

$18.31B

EPS

DXCM:

$1.42

PODD:

$5.79

Коэффициент P/E

DXCM:

50.46

PODD:

45.03

Коэффициент PEG

DXCM:

1.10

PODD:

6.62

Коэффициент P/S

DXCM:

6.97

PODD:

8.84

Коэффициент P/B

DXCM:

13.36

PODD:

15.11

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$3.11B

PODD:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$1.87B

PODD:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$724.50M

PODD:

$339.30M

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у PODD с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 15.60% против 24.29% соответственно.

DXCM

С начала года

-7.86%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-42.37%

5 лет

-1.78%

10 лет

15.60%

PODD

С начала года

-0.14%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

11.59%

1 год

56.87%

5 лет

6.37%

10 лет

24.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и PODD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DXCM, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXCM: -0.82
PODD: 1.52
Коэффициент Сортино DXCM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXCM: -0.86
PODD: 2.11
Коэффициент Омега DXCM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXCM: 0.84
PODD: 1.28
Коэффициент Кальмара DXCM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXCM: -0.74
PODD: 1.09
Коэффициент Мартина DXCM, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXCM: -1.15
PODD: 9.55

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа PODD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
1.52
DXCM
PODD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и PODD

Ни DXCM, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXCM и PODD

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.99%
-21.05%
DXCM
PODD

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и PODD

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
14.96%
DXCM
PODD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию