PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с PODD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DXCM и PODD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DXCM с PODD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или PODD.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.48

PODD:

2.16

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.39

PODD:

3.06

Коэф-т Омега

DXCM:

0.93

PODD:

1.41

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.52

PODD:

1.73

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.86

PODD:

13.76

Индекс Язвы

DXCM:

37.95%

PODD:

6.01%

Дневная вол-ть

DXCM:

58.62%

PODD:

39.61%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

PODD:

-90.28%

Текущая просадка

DXCM:

-47.30%

PODD:

-1.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$33.64B

PODD:

$22.87B

EPS

DXCM:

$1.33

PODD:

$5.56

Коэффициент P/E

DXCM:

64.51

PODD:

58.46

Коэффициент PEG

DXCM:

1.32

PODD:

8.21

Коэффициент P/S

DXCM:

8.11

PODD:

10.40

Коэффициент P/B

DXCM:

14.84

PODD:

17.19

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.15B

PODD:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.46B

PODD:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$889.80M

PODD:

$428.10M

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у PODD с доходностью 24.50%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 16.81% против 27.28% соответственно.

DXCM

С начала года

10.33%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

10.01%

1 год

-27.76%

3 года

4.83%

5 лет

-1.93%

10 лет

16.81%

PODD

С начала года

24.50%

1 месяц

26.47%

6 месяцев

21.83%

1 год

83.44%

3 года

15.04%

5 лет

11.50%

10 лет

27.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

Insulet Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и PODD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа PODD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и PODD

Ни DXCM, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXCM и PODD

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PODD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и PODD

Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 16.55%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.04B
569.00M
(DXCM) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
56.9%
71.9%
(DXCM) Валовая рентабельность
(PODD) Валовая рентабельность
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 409.00M при выручке в 569.00M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 88.80M при выручке в 569.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.40M при выручке в 569.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.