Сравнение DXCM с PODD

С начала года, DXCM показывает доходность -39.35%, что значительно ниже, чем у PODD с доходностью 18.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXCM имеют среднегодовую доходность 18.24%, а акции PODD немного впереди с 18.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PODD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни DXCM, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.