Сравнение TMDX с NVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Novo Nordisk A/S (NVO).
Доходность
Сравнение доходности TMDX и NVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDX и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -17.47% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
NVO Novo Nordisk A/S | -25.80% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 19.50% |
Фундаментальные показатели
TMDX:
$4.11B
NVO:
$162.26B
TMDX:
$4.67
NVO:
$22.15
TMDX:
21.50
NVO:
1.65
TMDX:
0.05
NVO:
0.07
TMDX:
6.76
NVO:
0.55
TMDX:
8.69
NVO:
0.84
TMDX:
$605.49M
NVO:
$297.20B
TMDX:
$362.81M
NVO:
$240.66B
TMDX:
$137.31M
NVO:
$153.18B
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -17.47%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -25.80%.
TMDX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -31.70%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -25.80%
- 6 месяцев
- -36.19%
- 1 год
- -43.88%
- 3 года*
- -20.88%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. NVO — Ранг доходности на риск
TMDX
NVO
Сравнение TMDX c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.81 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | -0.99 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.82 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -1.41 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.81 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TMDX и NVO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и NVO
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.94% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок TMDX и NVO
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и NVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -74.70% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.30% | -55.03% | +17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.60% | -74.70% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -73.49% | +30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.36% | -17.56% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 31.83% | -17.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и NVO
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 9.39% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 38.79% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 54.16% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.97% | 37.82% | +34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.62% | 32.28% | +39.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и NVO
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.41M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 54.38B при выручке в 67.28B, что соответствует валовой рентабельности в 80.8%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.27M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 27.12B при выручке в 67.28B, что соответствует операционной рентабельности 40.3%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.38M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 65.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 22.96B при выручке в 67.28B, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.