PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TMDX и NVO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TMDX с NVO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или NVO.

Доходность

Сравнение доходности TMDX и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.10

NVO:

-1.05

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.26

NVO:

-1.51

Коэф-т Омега

TMDX:

1.04

NVO:

0.81

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.16

NVO:

-0.76

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.25

NVO:

-1.34

Индекс Язвы

TMDX:

43.39%

NVO:

34.06%

Дневная вол-ть

TMDX:

69.15%

NVO:

43.26%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

TMDX:

-27.82%

NVO:

-50.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$4.30B

NVO:

$307.42B

EPS

TMDX:

$1.42

NVO:

$3.54

Коэффициент P/E

TMDX:

89.52

NVO:

20.20

Коэффициент P/S

TMDX:

8.81

NVO:

1.01

Коэффициент P/B

TMDX:

16.13

NVO:

15.23

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$488.23M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$290.25M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$82.66M

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 103.88%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -15.54%.

TMDX

С начала года

103.88%

1 месяц

41.28%

6 месяцев

46.60%

1 год

-6.80%

3 года

63.34%

5 лет

57.28%

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-15.54%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-31.97%

1 год

-46.09%

3 года

10.66%

5 лет

18.68%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransMedics Group, Inc.

Novo Nordisk A/S

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и NVO

TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.25%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TMDX и NVO

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, примерно равная максимальной просадке NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и NVO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и NVO

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 13.11%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
143.54M
78.09B
(TMDX) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMDX и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransMedics Group, Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
61.5%
83.5%
(TMDX) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
TMDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.23M при выручке в 143.54M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

TMDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 143.54M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

TMDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.68M при выручке в 143.54M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.