PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMDX с TJX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или TJX.

Корреляция

Корреляция между TMDX и TJX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TMDX и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.16%
152.07%
TMDX
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

0.05

TJX:

1.88

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.58

TJX:

2.76

Коэф-т Омега

TMDX:

1.08

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

TMDX:

0.05

TJX:

3.23

Коэф-т Мартина

TMDX:

0.08

TJX:

10.41

Индекс Язвы

TMDX:

41.80%

TJX:

3.43%

Дневная вол-ть

TMDX:

71.04%

TJX:

19.02%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

TMDX:

-46.91%

TJX:

-3.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$3.19B

TJX:

$141.31B

EPS

TMDX:

$1.07

TJX:

$4.25

Коэффициент P/E

TMDX:

88.02

TJX:

29.76

Коэффициент P/S

TMDX:

7.22

TJX:

2.51

Коэффициент P/B

TMDX:

13.94

TJX:

16.70

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$344.69M

TJX:

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$202.02M

TJX:

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.39M

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 5.08%.

TMDX

С начала года

49.96%

1 месяц

32.96%

6 месяцев

-25.30%

1 год

4.76%

5 лет

39.48%

10 лет

N/A

TJX

С начала года

5.08%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

11.88%

1 год

33.02%

5 лет

24.09%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMDX: 0.05
TJX: 1.88
Коэффициент Сортино TMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMDX: 0.58
TJX: 2.76
Коэффициент Омега TMDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMDX: 1.08
TJX: 1.35
Коэффициент Кальмара TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMDX: 0.05
TJX: 3.23
Коэффициент Мартина TMDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMDX: 0.08
TJX: 10.41

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
1.88
TMDX
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и TJX

TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок TMDX и TJX

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-3.09%
TMDX
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и TJX

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.52%
8.95%
TMDX
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию