Сравнение DXCM с RMD
DXCM (DexCom, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, DXCM returned 15.73%/yr vs 13.36%/yr for RMD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -22.18%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 15.73% против 13.36% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 21.20%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -15.95%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 15.73%
RMD
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -25.45%
- 1 год
- -23.79%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам DXCM и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 9.64% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
RMD ResMed Inc. | -22.18% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between DXCM and RMD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between DXCM and RMD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$2.31
RMD:
$13.78
DXCM:
31.44
RMD:
13.53
DXCM:
0.75
RMD:
0.42
DXCM:
6.07
RMD:
3.71
DXCM:
$4.82B
RMD:
$5.54B
DXCM:
$2.96B
RMD:
$3.42B
DXCM:
$1.37B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. RMD — Ранг доходности на риск
DXCM
RMD
Сравнение DXCM c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.64 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.53 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -1.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и RMD
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -61.61% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -37.28% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -40.09% | -20.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -53.99% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -53.99% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.31% | -36.03% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -15.97% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | 15.53% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и RMD
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 9.32% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 18.97% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 23.56% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 31.06% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 31.51% | +16.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и RMD
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.29% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и RMD
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and RMD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.22%) compared to RMD (9.32%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs RMD's -61.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор