PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с RMD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и ResMed Inc. (RMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или RMD.

Корреляция

Корреляция между DXCM и RMD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.60

RMD:

0.46

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.38

RMD:

0.91

Коэф-т Омега

DXCM:

0.93

RMD:

1.13

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.51

RMD:

0.47

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.82

RMD:

2.13

Индекс Язвы

DXCM:

39.25%

RMD:

8.28%

Дневная вол-ть

DXCM:

58.58%

RMD:

33.70%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

DXCM:

-47.50%

RMD:

-12.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$33.52B

RMD:

$36.90B

EPS

DXCM:

$1.33

RMD:

$8.91

Коэффициент P/E

DXCM:

64.27

RMD:

28.25

Коэффициент PEG

DXCM:

1.32

RMD:

1.50

Коэффициент P/S

DXCM:

8.08

RMD:

7.35

Коэффициент P/B

DXCM:

14.79

RMD:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.15B

RMD:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.46B

RMD:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$889.80M

RMD:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXCM имеют среднегодовую доходность 17.55%, а акции RMD немного отстают с 17.45%.

DXCM

С начала года

9.91%

1 месяц

24.66%

6 месяцев

12.65%

1 год

-34.93%

5 лет

-3.32%

10 лет

17.55%

RMD

С начала года

10.54%

1 месяц

18.47%

6 месяцев

7.69%

1 год

16.19%

5 лет

10.10%

10 лет

17.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа RMD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и RMD

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMD
ResMed Inc.		0.84%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и RMD

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и RMD

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.04B
1.29B
(DXCM) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
56.9%
59.3%
(DXCM) Валовая рентабельность
(RMD) Валовая рентабельность
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.