Сравнение TMDX с GCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMDX с GCT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или GCT.

Корреляция

Корреляция между TMDX и GCT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TMDX и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMDX

GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.23

GCT:

-0.31

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.16

GCT:

0.16

Коэф-т Омега

TMDX:

1.02

GCT:

1.02

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.24

GCT:

-0.45

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.50

GCT:

-0.75

Индекс Язвы

TMDX:

32.54%

GCT:

39.55%

Дневная вол-ть

TMDX:

71.03%

GCT:

95.86%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

TMDX:

-58.78%

GCT:

-58.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$2.47B

GCT:

$814.93M

EPS

TMDX:

$0.92

GCT:

$3.15

Цена/прибыль

TMDX:

78.91

GCT:

6.28

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$319.92M

GCT:

$865.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$189.87M

GCT:

$220.25M

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.97M

GCT:

$116.71M

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью 6.86%.

TMDX

С начала года

16.44%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

-55.43%

1 год

-18.61%

5 лет

33.02%

10 лет

N/A

GCT

С начала года

6.86%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-33.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDX

GCT

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCT равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMDX

GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и GCT

Ни TMDX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMDX и GCT

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMDX

GCT

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и GCT

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 20.58% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 17.80%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMDX

GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMDX с GCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMDX и GCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и GCT

TMDX

GCT

Сравнение TMDX c GCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и GCT

Просадки

Сравнение просадок TMDX и GCT

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и GCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество