Сравнение TMDX с GCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT).
Доходность
Сравнение доходности TMDX и GCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDX и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -17.47% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 32.85% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 16.89% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Фундаментальные показатели
TMDX:
$4.11B
GCT:
$1.76B
TMDX:
$4.67
GCT:
$3.62
TMDX:
21.50
GCT:
12.69
TMDX:
0.05
GCT:
0.16
TMDX:
6.76
GCT:
1.35
TMDX:
8.69
GCT:
3.61
TMDX:
$605.49M
GCT:
$1.29B
TMDX:
$362.81M
GCT:
$300.67M
TMDX:
$137.31M
GCT:
$144.98M
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью 16.89%.
TMDX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -31.70%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- —
GCT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 69.30%
- 1 год
- 211.92%
- 3 года*
- 93.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. GCT — Ранг доходности на риск
TMDX
GCT
Сравнение TMDX c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.70 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.69 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 9.37 | -8.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 22.05 | -18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.70 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TMDX и GCT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и GCT
Ни TMDX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TMDX и GCT
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и GCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -91.11% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.30% | -23.85% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -4.36% | -38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.36% | -58.05% | +26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 10.13% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и GCT
Текущая волатильность для TransMedics Group, Inc. (TMDX) составляет 16.90%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что TMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 18.72% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 55.01% | -17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 79.09% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.97% | 147.80% | -75.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.62% | 147.80% | -76.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и GCT
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.41M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 82.95M при выручке в 362.75M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.27M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 40.29M при выручке в 362.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.38M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 65.6%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.50M при выручке в 362.75M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.