PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDX с GCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMDX с GCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMDX (TransMedics Group, Inc.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. TMDX operates in Medical Devices (Healthcare), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TMDX returned -2.02%/yr vs 68.45%/yr for GCT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMDX и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность -42.71%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -17.49%.

TMDX

1 день
1.81%
1 месяц
-28.21%
С начала года
-42.71%
6 месяцев
-50.26%
1 год
-45.87%
3 года*
-2.02%
5 лет*
21.66%
10 лет*
—

GCT

1 день
-6.03%
1 месяц
-25.94%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-17.78%
1 год
78.27%
3 года*
68.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDX и GCT

2026 (YTD)2025202420232022
TMDX
TransMedics Group, Inc.		-42.71%95.11%-21.01%27.88%32.85%
GCT
GigaCloud Technology Inc		-17.49%112.10%1.23%221.53%-63.73%

Correlation

The correlation between TMDX and GCT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.17

The correlation between TMDX and GCT shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$2.52B

GCT:

$1.19B

EPS

TMDX:

$4.34

GCT:

$3.94

Коэффициент P/E

TMDX:

16.05

GCT:

8.23

Коэффициент PEG

TMDX:

0.04

GCT:

0.10

Коэффициент P/S

TMDX:

4.34

GCT:

0.89

Коэффициент P/B

TMDX:

5.11

GCT:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$635.89M

GCT:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$375.74M

GCT:

$322.79M

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$125.51M

GCT:

$177.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransMedics Group, Inc.

GigaCloud Technology Inc

Часто сравнивают с TMDX:
TMDX с NVDATMDX с LLYTMDX с SPYTMDX с FTNTTMDX с NVOTMDX с TJXTMDX с VOO
Часто сравнивают с GCT:
GCT с AZZGCT с APLDGCT с NVDAGCT с SMHGCT с FMXGCT с VTIGCT с IMMR

Доходность на риск

TMDX vs. GCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг доходности на риск TMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GCT
Ранг доходности на риск GCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDX c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDXGCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.01

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.18

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.10

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

6.36

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDX vs. GCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа GCT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDXGCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.01

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.15

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TMDX и GCT

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и GCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDXGCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-91.11%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.76%

-37.43%

-21.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.79%

-73.16%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.43%

-37.43%

-23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.80%

-56.21%

+24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

12.34%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и GCT

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 29.84% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDXGCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.84%

15.80%

+14.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.73%

50.39%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

77.72%

-19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.03%

145.10%

-73.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.74%

145.10%

-73.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и GCT

Ни TMDX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
173.93M
359.49M
(TMDX) Общая выручка
(GCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMDX и GCT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransMedics Group, Inc. и GigaCloud Technology Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
58.2%
23.9%
Активы портфеля
TMDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

TMDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

TMDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

TMDX and GCT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDX has higher volatility (29.84%) compared to GCT (15.80%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs GCT's -91.11%.

GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDX и GCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор