Сравнение TMDX с GCT
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. TMDX operates in Medical Devices (Healthcare), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TMDX returned -1.03%/yr vs 62.41%/yr for GCT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -15.05%.
TMDX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 12.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -38.88%
- 1 год
- -41.48%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- —
GCT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -15.05%
- 6 месяцев
- -17.65%
- 1 год
- 88.64%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDX и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -36.20% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 41.85% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -15.05% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between TMDX and GCT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between TMDX and GCT shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMDX:
$2.81B
GCT:
$1.23B
TMDX:
$4.34
GCT:
$3.94
TMDX:
17.88
GCT:
8.48
TMDX:
0.04
GCT:
0.11
TMDX:
4.83
GCT:
0.91
TMDX:
5.69
GCT:
2.40
TMDX:
$635.89M
GCT:
$1.38B
TMDX:
$375.74M
GCT:
$322.79M
TMDX:
$125.51M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. GCT — Ранг доходности на риск
TMDX
GCT
Сравнение TMDX c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDX | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.28 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 5.94 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDX и GCT
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -91.11% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -39.13% | -19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -73.16% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -35.58% | -20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -55.88% | +23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 14.97% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и GCT
TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT) имеют волатильность 13.89% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 13.75% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.78% | 50.57% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.31% | 78.06% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.18% | 144.39% | -72.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 144.39% | -72.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и GCT
Ни TMDX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и GCT
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and GCT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (13.89%) compared to GCT (13.75%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор