Сравнение TMDX с GCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMDX с GCT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или GCT.

Корреляция

Корреляция между TMDX и GCT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TMDX и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMDX

GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.03

GCT:

-0.79

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.46

GCT:

-1.19

Коэф-т Омега

TMDX:

1.06

GCT:

0.88

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.03

GCT:

-0.82

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.06

GCT:

-1.36

Индекс Язвы

TMDX:

39.77%

GCT:

42.96%

Дневная вол-ть

TMDX:

70.82%

GCT:

74.04%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

TMDX:

-59.71%

GCT:

-71.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$2.39B

GCT:

$551.71M

EPS

TMDX:

$1.07

GCT:

$3.05

Цена/прибыль

TMDX:

66.32

GCT:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$344.69M

GCT:

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$202.02M

GCT:

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.39M

GCT:

$113.91M

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -25.65%.

TMDX

С начала года

13.81%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

-50.65%

1 год

-5.83%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

GCT

С начала года

-25.65%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

-47.46%

1 год

-61.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TMDX: -0.03

GCT: -0.79

Коэффициент Сортино

TMDX: 0.46

GCT: -1.19

Коэффициент Омега

TMDX: 1.06

GCT: 0.88

Коэффициент Кальмара

TMDX: -0.03

GCT: -0.82

Коэффициент Мартина

TMDX: -0.06

GCT: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMDX

GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и GCT

Ни TMDX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMDX и GCT

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMDX

GCT

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и GCT

Текущая волатильность для TransMedics Group, Inc. (TMDX) составляет 13.88%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что TMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMDX

GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMDX с GCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMDX и GCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и GCT

TMDX

GCT

Сравнение TMDX c GCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и GCT

Просадки

Сравнение просадок TMDX и GCT

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и GCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество