PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с GCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMDX с GCT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или GCT.

Корреляция

Корреляция между TMDX и GCT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMDX и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.25%
-15.11%
TMDX
GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

0.05

GCT:

-0.86

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.58

GCT:

-1.44

Коэф-т Омега

TMDX:

1.08

GCT:

0.85

Коэф-т Кальмара

TMDX:

0.05

GCT:

-0.84

Коэф-т Мартина

TMDX:

0.08

GCT:

-1.39

Индекс Язвы

TMDX:

41.80%

GCT:

46.15%

Дневная вол-ть

TMDX:

71.04%

GCT:

74.10%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

TMDX:

-46.91%

GCT:

-72.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$3.19B

GCT:

$537.69M

EPS

TMDX:

$1.07

GCT:

$3.05

Коэффициент P/E

TMDX:

87.38

GCT:

4.37

Коэффициент P/S

TMDX:

7.22

GCT:

0.46

Коэффициент P/B

TMDX:

13.84

GCT:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$344.69M

GCT:

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$202.02M

GCT:

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$46.39M

GCT:

$113.91M

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -28.08%.

TMDX

С начала года

49.96%

1 месяц

36.34%

6 месяцев

-25.30%

1 год

1.54%

5 лет

39.42%

10 лет

N/A

GCT

С начала года

-28.08%

1 месяц

-11.85%

6 месяцев

-44.89%

1 год

-62.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMDX: 0.05
GCT: -0.86
Коэффициент Сортино TMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMDX: 0.58
GCT: -1.44
Коэффициент Омега TMDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMDX: 1.08
GCT: 0.85
Коэффициент Кальмара TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMDX: 0.05
GCT: -0.84
Коэффициент Мартина TMDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMDX: 0.08
GCT: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.86
TMDX
GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и GCT

Ни TMDX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMDX и GCT

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-72.26%
TMDX
GCT

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и GCT

Текущая волатильность для TransMedics Group, Inc. (TMDX) составляет 17.52%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 24.68%. Это указывает на то, что TMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.52%
24.68%
TMDX
GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию