Сравнение TMDX с GCT
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. TMDX operates in Medical Devices (Healthcare), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TMDX returned -2.02%/yr vs 68.45%/yr for GCT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -42.71%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -17.49%.
TMDX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -28.21%
- С начала года
- -42.71%
- 6 месяцев
- -50.26%
- 1 год
- -45.87%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- —
GCT
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 78.27%
- 3 года*
- 68.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDX и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -42.71% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 32.85% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -17.49% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Correlation
The correlation between TMDX and GCT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between TMDX and GCT shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMDX:
$2.52B
GCT:
$1.19B
TMDX:
$4.34
GCT:
$3.94
TMDX:
16.05
GCT:
8.23
TMDX:
0.04
GCT:
0.10
TMDX:
4.34
GCT:
0.89
TMDX:
5.11
GCT:
2.34
TMDX:
$635.89M
GCT:
$1.38B
TMDX:
$375.74M
GCT:
$322.79M
TMDX:
$125.51M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. GCT — Ранг доходности на риск
TMDX
GCT
Сравнение TMDX c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.10 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 6.36 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.01 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.15 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TMDX и GCT
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -91.11% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -37.43% | -21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -73.16% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -37.43% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -56.21% | +24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 12.34% | +10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и GCT
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 29.84% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.84% | 15.80% | +14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 50.39% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 77.72% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 145.10% | -73.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.74% | 145.10% | -73.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и GCT
Ни TMDX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и GCT
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and GCT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (29.84%) compared to GCT (15.80%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор