Сравнение TILL с XXRP
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, TILL returned -1.33% vs -90.01% for XXRP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности TILL и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -71.31%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
Correlation
The correlation between TILL and XXRP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. XXRP — Ранг доходности на риск
TILL
XXRP
Сравнение TILL c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.94 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.26 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.57 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и XXRP
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -95.46% | +61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -95.46% | +86.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -95.46% | +65.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -59.75% | +38.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 71.46% | -66.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и XXRP
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.38%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 27.68% | -22.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 104.81% | -94.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 149.61% | -136.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 145.96% | -131.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 145.96% | -131.22% |
Сравнение комиссий TILL и XXRP
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и XXRP
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности XXRP в 22.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and XXRP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs XXRP's -95.46%.
On 1-year performance, TILL leads with -1.33% vs -90.01% for XXRP. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TILL has performed better with a -1.33% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 4.72% for TILL.
TILL is categorized as Commodities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 1.89% for XXRP.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор