PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGT с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGT и EPRT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TGT с EPRT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGT или EPRT.

Доходность

Сравнение доходности TGT и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.84

EPRT:

1.31

Коэф-т Сортино

TGT:

-0.96

EPRT:

1.67

Коэф-т Омега

TGT:

0.86

EPRT:

1.21

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.51

EPRT:

1.62

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.56

EPRT:

4.94

Индекс Язвы

TGT:

20.70%

EPRT:

5.08%

Дневная вол-ть

TGT:

40.28%

EPRT:

22.07%

Макс. просадка

TGT:

-67.34%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

TGT:

-60.57%

EPRT:

-3.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$44.07B

EPRT:

$6.42B

EPS

TGT:

$9.00

EPRT:

$1.16

Коэффициент P/E

TGT:

10.66

EPRT:

28.02

Коэффициент P/S

TGT:

0.42

EPRT:

13.50

Коэффициент P/B

TGT:

2.92

EPRT:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$82.04B

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$23.60B

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$6.66B

EPRT:

$453.55M

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 4.69%.

TGT

С начала года

-28.41%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-33.51%

3 года

-14.58%

5 лет

-2.56%

10 лет

4.76%

EPRT

С начала года

4.69%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.65%

1 год

28.76%

3 года

17.30%

5 лет

24.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Target Corporation

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и EPRT

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности EPRT в 3.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation		4.72%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.61%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGT и EPRT

Максимальная просадка TGT за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и EPRT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и EPRT

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.92B
129.35M
(TGT) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.0%
98.3%
(TGT) Валовая рентабельность
(EPRT) Валовая рентабельность
TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.