PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRT с EPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с EPR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или EPR.

Корреляция

Корреляция между EPRT и EPR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

0.94

EPR:

1.53

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.49

EPR:

2.29

Коэф-т Омега

EPRT:

1.18

EPR:

1.30

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.42

EPR:

1.07

Коэф-т Мартина

EPRT:

4.36

EPR:

6.72

Индекс Язвы

EPRT:

5.04%

EPR:

5.48%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.26%

EPR:

22.11%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

EPR:

-82.02%

Текущая просадка

EPRT:

-4.95%

EPR:

-5.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.23B

EPR:

$3.97B

EPS

EPRT:

$1.15

EPR:

$1.63

Коэффициент P/E

EPRT:

27.16

EPR:

32.01

Коэффициент P/S

EPRT:

13.09

EPR:

5.69

Коэффициент P/B

EPRT:

1.63

EPR:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

EPR:

$649.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

EPR:

$589.80M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$453.55M

EPR:

$442.56M

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 24.13%.

EPRT

С начала года

3.27%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-0.15%

1 год

20.69%

5 лет

27.83%

10 лет

N/A

EPR

С начала года

24.13%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

25.83%

1 год

33.68%

5 лет

23.30%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и EPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и EPR

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности EPR в 6.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.66%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties		6.41%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и EPR

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и EPR

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.82%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20212022202320242025
129.35M
163.40M
(EPRT) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPRT и EPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Properties Realty Trust, Inc. и EPR Properties.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
98.3%
90.7%
(EPRT) Валовая рентабельность
(EPR) Валовая рентабельность
EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 148.23M при выручке в 163.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 101.61M при выручке в 163.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 65.80M при выручке в 163.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.