Сравнение EPRT с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или EPR.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и EPR
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 35.06%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью -1.36%.
EPRT
35.06%
-0.95%
27.03%
47.21%
10.24%
N/A
EPR
-1.36%
-5.35%
14.97%
7.16%
-3.48%
3.86%
Фундаментальные показатели
| EPRT | EPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.01B | $3.35B |
| EPS | $1.12 | $2.32 |
| Цена/прибыль | 29.96 | 19.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $427.24M | $692.36M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $392.27M | $468.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $419.99M | $505.09M |
Основные характеристики
| EPRT | EPR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 0.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | 13.32 | 0.81 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 9.61% |
| Дневная вол-ть | 19.52% | 18.56% |
| Макс. просадка | -73.67% | -82.02% |
| Текущая просадка | -2.04% | -23.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPRT и EPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPRT c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и EPR
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EPR в 7.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.43% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 7.54% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и EPR
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и EPR
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 6.18% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности