Сравнение TGT с KR
TGT (Target Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TGT in Discount Stores, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, TGT returned 10.28%/yr vs 7.88%/yr for KR. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TGT и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 54.08%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.88% соответственно.
TGT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 17.13%
- 6 месяцев
- 31.97%
- С начала года
- 54.08%
- 1 год
- 50.51%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- 10.28%
- Всё время*
- 11.59%
KR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -14.27%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -19.36%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 7.88%
- Всё время*
- 11.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $392.68M | $431.24M | $477.19M | |
| $501.16M | $519.13M | $632.76M |
Сравнение доходности по годам TGT и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 54.08% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
KR The Kroger Co. | -8.35% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between TGT and KR is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$67.09B
KR:
$34.72B
TGT:
$7.93
KR:
$1.64
TGT:
18.62
KR:
34.53
TGT:
0.64
KR:
0.24
TGT:
4.11
KR:
5.38
TGT:
$105.47B
KR:
$148.65B
TGT:
$27.05B
KR:
$34.46B
TGT:
$8.20B
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. KR — Ранг доходности на риск
TGT
KR
Сравнение TGT c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.74 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -1.47 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и KR
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, примерно равная максимальной просадке KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -66.81% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -26.16% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -26.16% | -23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -31.07% | -33.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -43.83% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.92% | -24.63% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -22.44% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 13.18% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и KR
Текущая волатильность для Target Corporation (TGT) составляет 7.86%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что TGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 9.00% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 23.11% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.77% | 28.42% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 27.29% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 29.15% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и KR
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности KR в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.47% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
TGT Target Corporation | 3.09% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и KR
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and KR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.00%) compared to TGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs KR's -66.81%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор