PortfoliosLab logo
Сравнение EPRT с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPRT и COLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности EPRT и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
217.36%
1.49%
EPRT
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.03

COLD:

-0.52

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.54

COLD:

-0.58

Коэф-т Омега

EPRT:

1.19

COLD:

0.93

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.46

COLD:

-0.31

Коэф-т Мартина

EPRT:

4.57

COLD:

-0.79

Индекс Язвы

EPRT:

4.96%

COLD:

20.07%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.06%

COLD:

30.64%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

COLD:

-51.05%

Текущая просадка

EPRT:

-5.61%

COLD:

-48.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.34B

COLD:

$5.35B

EPS

EPRT:

$1.16

COLD:

-$0.33

Коэффициент P/S

EPRT:

13.32

COLD:

2.01

Коэффициент P/B

EPRT:

1.66

COLD:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

COLD:

$597.64M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$453.55M

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -13.06%.


EPRT

С начала года

2.56%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

2.26%

1 год

21.05%

5 лет

24.48%

10 лет

N/A

COLD

С начала года

-13.06%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-25.57%

1 год

-15.50%

5 лет

-9.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03
-0.52
EPRT
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и COLD

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности COLD в 4.83%


TTM2024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.68%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%
COLD
Americold Realty Trust
4.83%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и COLD

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки COLD в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.61%
-48.51%
EPRT
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и COLD

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 9.52%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.52%
15.45%
EPRT
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
129.35M
666.44M
(EPRT) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPRT и COLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Properties Realty Trust, Inc. и Americold Realty Trust.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.3%
31.7%
(EPRT) Валовая рентабельность
(COLD) Валовая рентабельность
EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 211.19M при выручке в 666.44M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в -8.41M при выручке в 666.44M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -36.22M при выручке в 666.44M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.