PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRT с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPRT и COLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EPRT с COLD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или COLD.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.05

COLD:

-1.00

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.39

COLD:

-1.49

Коэф-т Омега

EPRT:

1.17

COLD:

0.82

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.30

COLD:

-0.61

Коэф-т Мартина

EPRT:

3.99

COLD:

-1.47

Индекс Язвы

EPRT:

5.08%

COLD:

21.90%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.21%

COLD:

31.01%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

COLD:

-52.95%

Текущая просадка

EPRT:

-5.34%

COLD:

-52.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.31B

COLD:

$4.80B

EPS

EPRT:

$1.16

COLD:

-$0.42

Коэффициент P/S

EPRT:

13.28

COLD:

1.83

Коэффициент P/B

EPRT:

1.64

COLD:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

COLD:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

COLD:

$841.74M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$453.55M

COLD:

$366.77M

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -20.57%.

EPRT

С начала года

2.85%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-2.96%

1 год

22.88%

3 года

18.06%

5 лет

24.65%

10 лет

N/A

COLD

С начала года

-20.57%

1 месяц

-16.53%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-31.17%

3 года

-11.27%

5 лет

-10.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Americold Realty Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и COLD

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности COLD в 5.29%

TTM2024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.67%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%
COLD
Americold Realty Trust		5.29%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и COLD

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки COLD в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и COLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и COLD

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.15%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
129.35M
628.98M
(EPRT) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPRT и COLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Properties Realty Trust, Inc. и Americold Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.3%
32.7%
(EPRT) Валовая рентабельность
(COLD) Валовая рентабельность
EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.