Сравнение EPRT с COLD
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, COLD in REIT - Industrial. Over the past 5 years, EPRT returned 4.75%/yr vs -14.26%/yr for COLD. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 12.94%.
EPRT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.46%
COLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.30M | $60.28M | $67.04M | |
| $48.09M | $49.50M | $56.64M |
Сравнение доходности по годам EPRT и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 5.81% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
COLD Americold Realty Trust | 12.94% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 18.21% |
Correlation
The correlation between EPRT and COLD is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between EPRT and COLD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.65B
COLD:
$4.00B
EPRT:
$0.94
COLD:
-$0.39
EPRT:
10.30
COLD:
1.54
EPRT:
1.50
COLD:
1.42
EPRT:
$617.91M
COLD:
$2.60B
EPRT:
$442.38M
COLD:
-$101.19M
EPRT:
$440.76M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. COLD — Ранг доходности на риск
EPRT
COLD
Сравнение EPRT c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRT | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.23 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.46 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRT и COLD
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -70.76% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -36.36% | +22.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -67.06% | +51.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -68.67% | +30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -57.31% | +48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -22.93% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 19.30% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и COLD
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 6.78%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 10.45% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 34.84% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 46.03% | -27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 33.51% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 32.31% | +5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и COLD
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности COLD в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.56% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.03% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и COLD
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.81M при выручке в 161.89M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.42M при выручке в 161.89M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00K при выручке в 161.89M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and COLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (10.45%) compared to EPRT (6.78%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs COLD's -70.76%.
EPRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор