Сравнение EPRT с COLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD).
Доходность
Сравнение доходности EPRT и COLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRT и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
COLD Americold Realty Trust | -10.89% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 17.52% |
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.17B
COLD:
$3.21B
EPRT:
$1.26
COLD:
-$0.40
EPRT:
10.93
COLD:
1.23
EPRT:
1.47
COLD:
1.11
EPRT:
$561.22M
COLD:
$2.60B
EPRT:
$405.75M
COLD:
$104.66M
EPRT:
$453.96M
COLD:
$379.41M
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -10.89%.
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
COLD
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -42.97%
- 3 года*
- -23.19%
- 5 лет*
- -18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. COLD — Ранг доходности на риск
EPRT
COLD
Сравнение EPRT c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -1.01 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -1.60 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.86 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.32 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.01 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.60 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.07 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между EPRT и COLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и COLD
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности COLD в 8.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
COLD Americold Realty Trust | 8.19% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и COLD
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и COLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRT | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -70.76% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -51.32% | +38.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -70.76% | +32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -66.31% | +55.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -21.51% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 33.33% | -27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и COLD
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.33%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRT | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 11.33% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 31.29% | -18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 42.66% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 31.33% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 31.41% | +7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и COLD
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в -517.87M при выручке в 658.45M, что соответствует валовой рентабельности в -78.7%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.09M при выручке в 658.45M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -88.34M при выручке в 658.45M, что соответствует чистой рентабельности -13.4%.