Сравнение EPRT с VICI
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, EPRT returned 6.64%/yr vs 1.91%/yr for VICI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.81%.
EPRT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.29%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRT и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.64% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.81% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -6.47% |
Correlation
The correlation between EPRT and VICI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between EPRT and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.45B
VICI:
$28.55B
EPRT:
$1.26
VICI:
$2.92
EPRT:
24.10
VICI:
9.16
EPRT:
1.89
VICI:
0.52
EPRT:
10.46
VICI:
7.02
EPRT:
1.47
VICI:
1.01
EPRT:
$591.33M
VICI:
$4.05B
EPRT:
$502.46M
VICI:
$3.01B
EPRT:
$476.93M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. VICI — Ранг доходности на риск
EPRT
VICI
Сравнение EPRT c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRT | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.74 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.22 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRT и VICI
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -60.21% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -18.13% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -18.13% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -18.61% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -16.15% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -8.21% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 10.94% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и VICI
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 6.91% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.74% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.17% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.18% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.01% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.47% | 29.26% | +9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и VICI
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VICI в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.01% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.74% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и VICI
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and VICI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (6.91%) compared to VICI (6.74%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs VICI's -60.21%.
EPRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор