Сравнение EPRT с VICI
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, EPRT returned 4.75%/yr vs 2.64%/yr for VICI. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.99%.
EPRT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.46%
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.09M | $49.50M | $56.64M | |
| $303.71M | $253.24M | $261.91M |
Сравнение доходности по годам EPRT и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 5.81% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
VICI VICI Properties Inc. | -2.99% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -6.47% |
Correlation
The correlation between EPRT and VICI is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between EPRT and VICI shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.65B
VICI:
$29.06B
EPRT:
$0.94
VICI:
$2.58
EPRT:
32.84
VICI:
10.23
EPRT:
2.58
VICI:
0.58
EPRT:
10.30
VICI:
6.89
EPRT:
1.50
VICI:
0.99
EPRT:
$617.91M
VICI:
$4.11B
EPRT:
$442.38M
VICI:
$3.02B
EPRT:
$440.76M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. VICI — Ранг доходности на риск
EPRT
VICI
Сравнение EPRT c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRT | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.89 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.36 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRT и VICI
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -60.21% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -18.27% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -18.63% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -18.63% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -17.16% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -8.32% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 11.92% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и VICI
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.23% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.73% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 17.91% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.02% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 29.20% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и VICI
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности VICI в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.03% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.82% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и VICI
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.81M при выручке в 161.89M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.42M при выручке в 161.89M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00K при выручке в 161.89M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.52M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 49.7%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and VICI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (6.78%) compared to VICI (6.23%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs VICI's -60.21%.
EPRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор