Сравнение EPRT с VICI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и VICI Properties Inc. (VICI).
Доходность
Сравнение доходности EPRT и VICI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRT и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.76% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -6.60% |
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.17B
VICI:
$29.34B
EPRT:
$1.26
VICI:
$2.61
EPRT:
24.25
VICI:
10.53
EPRT:
1.90
VICI:
0.59
EPRT:
10.93
VICI:
7.30
EPRT:
1.47
VICI:
1.06
EPRT:
$561.22M
VICI:
$4.01B
EPRT:
$405.75M
VICI:
$2.98B
EPRT:
$453.96M
VICI:
$2.85B
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.76%.
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. VICI — Ранг доходности на риск
EPRT
VICI
Сравнение EPRT c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.71 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.60 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.17 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EPRT и VICI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и VICI
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VICI в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.49% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и VICI
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и VICI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -60.21% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -17.88% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -18.61% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -15.25% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -8.08% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 9.11% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и VICI
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.33%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.81% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.16% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 18.03% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 21.12% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 29.49% | +9.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и VICI
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.77M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.