Сравнение EPRT с CUZ
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and CUZ (Cousins Properties Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, CUZ in REIT - Office. Over the past 5 years, EPRT returned 6.11%/yr vs -2.22%/yr for CUZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и CUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у CUZ с доходностью 8.57%.
EPRT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
CUZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам EPRT и CUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.19% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | 8.57% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -15.48% |
Correlation
The correlation between EPRT and CUZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between EPRT and CUZ shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.30B
CUZ:
$4.53B
EPRT:
$1.26
CUZ:
$0.12
EPRT:
23.53
CUZ:
235.57
EPRT:
10.21
CUZ:
6.15
EPRT:
1.44
CUZ:
1.00
EPRT:
$591.33M
CUZ:
$744.24M
EPRT:
$502.46M
CUZ:
$398.94M
EPRT:
$476.93M
CUZ:
$580.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. CUZ — Ранг доходности на риск
EPRT
CUZ
Сравнение EPRT c CUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | CUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.01 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.02 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и CUZ
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки CUZ в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и CUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -82.87% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -27.66% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -29.36% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -54.28% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -53.69% | +40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -35.44% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 13.36% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и CUZ
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.81%, в то время как у Cousins Properties Incorporated (CUZ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.27% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 21.58% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 25.61% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 28.91% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 30.09% | +8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и CUZ
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности CUZ в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.70% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и CUZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Cousins Properties Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и CUZ
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and CUZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUZ has higher volatility (7.27%) compared to EPRT (4.81%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs CUZ's -82.87%.
CUZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и CUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор