Сравнение EPRT с CUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Cousins Properties Incorporated (CUZ).
Доходность
Сравнение доходности EPRT и CUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRT и CUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | -12.50% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -15.48% |
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.17B
CUZ:
$3.73B
EPRT:
$1.26
CUZ:
$0.26
EPRT:
24.25
CUZ:
85.69
EPRT:
10.93
CUZ:
5.07
EPRT:
1.47
CUZ:
0.79
EPRT:
$561.22M
CUZ:
$739.94M
EPRT:
$405.75M
CUZ:
$507.42M
EPRT:
$453.96M
CUZ:
$576.67M
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у CUZ с доходностью -12.50%.
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
CUZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. CUZ — Ранг доходности на риск
EPRT
CUZ
Сравнение EPRT c CUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | CUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.76 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.94 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.76 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.70 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.76 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EPRT и CUZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и CUZ
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности CUZ в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | 5.75% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и CUZ
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки CUZ в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и CUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRT | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -82.87% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -27.66% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -54.28% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -62.68% | +52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -35.34% | +21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 12.30% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и CUZ
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.33%, в то время как у Cousins Properties Incorporated (CUZ) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRT | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 9.91% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 20.68% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 27.52% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 28.79% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 30.03% | +8.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и CUZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Cousins Properties Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и CUZ
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.16M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -190.00K при выручке в 1.16M, что соответствует чистой рентабельности -16.4%.