PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRT с CUZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с CUZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Cousins Properties Incorporated (CUZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или CUZ.

Корреляция

Корреляция между EPRT и CUZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPRT и CUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.76%
-2.53%
EPRT
CUZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.21

CUZ:

1.12

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.76

CUZ:

1.63

Коэф-т Омега

EPRT:

1.22

CUZ:

1.21

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.75

CUZ:

0.47

Коэф-т Мартина

EPRT:

5.58

CUZ:

5.52

Индекс Язвы

EPRT:

4.86%

CUZ:

5.35%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.35%

CUZ:

26.45%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

CUZ:

-83.34%

Текущая просадка

EPRT:

-6.38%

CUZ:

-52.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.07B

CUZ:

$4.60B

EPS

EPRT:

$1.15

CUZ:

$0.30

Коэффициент P/E

EPRT:

27.91

CUZ:

91.33

Коэффициент P/S

EPRT:

13.50

CUZ:

5.39

Коэффициент P/B

EPRT:

1.70

CUZ:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

CUZ:

$426.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

CUZ:

$194.61M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$333.84M

CUZ:

$369.38M

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у CUZ с доходностью -7.75%.

EPRT

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.71%

1 год

24.35%

5 лет

29.62%

10 лет

N/A

CUZ

С начала года

-7.75%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.90%

1 год

25.35%

5 лет

4.47%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и CUZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
CUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CUZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c CUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPRT: 1.21
CUZ: 1.12
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPRT: 1.76
CUZ: 1.63
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPRT: 1.22
CUZ: 1.21
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPRT: 1.75
CUZ: 0.72
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPRT: 5.58
CUZ: 5.52

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUZ равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и CUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.12
EPRT
CUZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и CUZ

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности CUZ в 4.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.71%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUZ
Cousins Properties Incorporated		4.63%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.74%2.47%3.24%1.99%3.39%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и CUZ

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки CUZ в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и CUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-22.69%
EPRT
CUZ

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и CUZ

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 11.71%, в то время как у Cousins Properties Incorporated (CUZ) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
12.78%
EPRT
CUZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и CUZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Cousins Properties Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию