Сравнение EPRT с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или WPC.
Основные характеристики
| EPRT | WPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | -14.05% |
| Дох-ть за 1 год | 12.05% | -19.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.76% | -3.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.09% | -1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | -0.83 |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 23.34% |
| Макс. просадка | -73.67% | -52.45% |
| Current Drawdown | -8.74% | -30.22% |
Фундаментальные показатели
| EPRT | WPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.50B | $12.04B |
| Прибыль на акцию | $1.23 | $3.28 |
| Цена/прибыль | 20.89 | 16.78 |
| Выручка (12 мес.) | $379.41M | $1.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $282.97M | $1.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $342.93M | $1.44B |
Корреляция
Корреляция между EPRT и WPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и WPC
С начала года, EPRT показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -14.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPRT c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и WPC
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности WPC в 6.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.97% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и WPC
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и WPC
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности