PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGT с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGT с COST

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGT или COST.

Корреляция

Корреляция между TGT и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,026.53%
16,044.63%
TGT
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.98

COST:

1.72

Коэф-т Сортино

TGT:

-1.28

COST:

2.28

Коэф-т Омега

TGT:

0.81

COST:

1.31

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.62

COST:

2.19

Коэф-т Мартина

TGT:

-2.12

COST:

6.56

Индекс Язвы

TGT:

18.50%

COST:

5.78%

Дневная вол-ть

TGT:

40.20%

COST:

22.13%

Макс. просадка

TGT:

-63.52%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

TGT:

-60.17%

COST:

-7.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$43.90B

COST:

$434.16B

EPS

TGT:

$8.86

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

TGT:

10.88

COST:

57.22

Коэффициент PEG

TGT:

1.33

COST:

5.82

Коэффициент P/S

TGT:

0.41

COST:

1.64

Коэффициент P/B

TGT:

3.00

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$106.57B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$30.06B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$5.68B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -27.70%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.93% против 23.36% соответственно.

TGT

С начала года

-27.70%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-33.45%

1 год

-38.99%

5 лет

-0.12%

10 лет

4.93%

COST

С начала года

8.35%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

12.08%

1 год

37.06%

5 лет

28.97%

10 лет

23.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGT, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGT: -0.98
COST: 1.72
Коэффициент Сортино TGT, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGT: -1.28
COST: 2.28
Коэффициент Омега TGT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGT: 0.81
COST: 1.31
Коэффициент Кальмара TGT, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGT: -0.62
COST: 2.19
Коэффициент Мартина TGT, с текущим значением в -2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGT: -2.12
COST: 6.56

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
1.72
TGT
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и COST

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности COST в 0.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation		4.60%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.35%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок TGT и COST

Максимальная просадка TGT за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.17%
-7.91%
TGT
COST

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и COST

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.75%
10.31%
TGT
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.92B
63.72B
(TGT) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.0%
15.1%
(TGT) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.