Сравнение TGT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGT или COST.
Основные характеристики
TGT | COST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.87% | 9.85% |
Дох-ть за 1 год | 5.89% | 51.12% |
Дох-ть за 3 года | -5.92% | 26.67% |
Дох-ть за 5 лет | 18.85% | 26.70% |
Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 22.84% |
Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.67 |
Дневная вол-ть | 31.89% | 18.07% |
Макс. просадка | -62.96% | -70.95% |
Current Drawdown | -35.82% | -7.83% |
Фундаментальные показатели
TGT | COST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $76.06B | $323.39B |
Прибыль на акцию | $8.95 | $15.31 |
Цена/прибыль | 18.41 | 47.63 |
PEG коэффициент | 2.56 | 5.15 |
Выручка (12 мес.) | $107.41B | $248.83B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $26.89B | $30.10B |
EBITDA (12 мес.) | $8.70B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между TGT и COST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TGT и COST
С начала года, TGT показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.21% против 22.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TGT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и COST
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности COST в 2.80%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target Corporation | 2.72% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок TGT и COST
Максимальная просадка TGT за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и COST
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности