PortfoliosLab logo
Сравнение TGT с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGT и DG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности TGT и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
197.98%
360.05%
TGT
DG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.93

DG:

-0.68

Коэф-т Сортино

TGT:

-1.16

DG:

-0.61

Коэф-т Омега

TGT:

0.83

DG:

0.89

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.58

DG:

-0.42

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.89

DG:

-0.81

Индекс Язвы

TGT:

19.50%

DG:

37.66%

Дневная вол-ть

TGT:

40.30%

DG:

46.50%

Макс. просадка

TGT:

-63.52%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

TGT:

-60.17%

DG:

-62.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$42.72B

DG:

$20.28B

EPS

TGT:

$8.86

DG:

$5.11

Коэффициент P/E

TGT:

10.61

DG:

18.05

Коэффициент PEG

TGT:

1.34

DG:

1.75

Коэффициент P/S

TGT:

0.40

DG:

0.50

Коэффициент P/B

TGT:

3.02

DG:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$82.04B

DG:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$23.60B

DG:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$6.66B

DG:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 4.80% против 3.38% соответственно.


TGT

С начала года

-27.68%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-34.75%

1 год

-37.39%

5 лет

-1.19%

10 лет

4.80%

DG

С начала года

23.04%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

19.49%

1 год

-31.37%

5 лет

-11.04%

10 лет

3.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа DG равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.93
-0.68
TGT
DG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и DG

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DG в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation
4.60%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
DG
Dollar General Corporation
2.57%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGT и DG

Максимальная просадка TGT за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-60.17%
-62.96%
TGT
DG

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и DG

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.68%
8.54%
TGT
DG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.92B
10.30B
(TGT) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и Dollar General Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.0%
29.4%
(TGT) Валовая рентабельность
(DG) Валовая рентабельность
TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.03B при выручке в 10.30B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 294.21M при выручке в 10.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.22M при выручке в 10.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.