PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGT с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGT и DG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TGT с DG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и Dollar General Corporation (DG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGT или DG.

Доходность

Сравнение доходности TGT и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.84

DG:

-0.61

Коэф-т Сортино

TGT:

-0.96

DG:

-0.64

Коэф-т Омега

TGT:

0.86

DG:

0.89

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.51

DG:

-0.43

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.56

DG:

-0.85

Индекс Язвы

TGT:

20.70%

DG:

36.80%

Дневная вол-ть

TGT:

40.28%

DG:

46.70%

Макс. просадка

TGT:

-67.34%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

TGT:

-60.57%

DG:

-60.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$44.07B

DG:

$22.21B

EPS

TGT:

$9.00

DG:

$4.95

Коэффициент P/E

TGT:

10.66

DG:

19.75

Коэффициент PEG

TGT:

2.24

DG:

1.95

Коэффициент P/S

TGT:

0.42

DG:

0.55

Коэффициент P/B

TGT:

2.92

DG:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$82.04B

DG:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$23.60B

DG:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$6.66B

DG:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 29.86%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 4.76% против 4.22% соответственно.

TGT

С начала года

-28.41%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-33.51%

3 года

-14.58%

5 лет

-2.56%

10 лет

4.76%

DG

С начала года

29.86%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

29.11%

1 год

-28.48%

3 года

-23.49%

5 лет

-11.51%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Target Corporation

Dollar General Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DG равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и DG

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DG в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation		4.72%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
DG
Dollar General Corporation		2.43%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGT и DG

Максимальная просадка TGT за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и DG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и DG

Текущая волатильность для Target Corporation (TGT) составляет 10.57%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что TGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.92B
10.30B
(TGT) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.0%
29.4%
(TGT) Валовая рентабельность
(DG) Валовая рентабельность
TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.03B при выручке в 10.30B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 294.21M при выручке в 10.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.22M при выручке в 10.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.