Сравнение EPRT с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или STAG.
Основные характеристики
| EPRT | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | -9.72% |
| Дох-ть за 1 год | 13.22% | 4.10% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.22% | 7.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.26 |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 21.14% |
| Макс. просадка | -73.67% | -45.08% |
| Current Drawdown | -7.08% | -19.52% |
Фундаментальные показатели
| EPRT | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.50B | $6.41B |
| Прибыль на акцию | $1.23 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 20.89 | 32.22 |
| Выручка (12 мес.) | $379.41M | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $282.97M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $342.93M | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между EPRT и STAG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и STAG
С начала года, EPRT показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -9.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPRT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и STAG
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью STAG в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.21% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.21% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и STAG
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и STAG
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности