Сравнение EPRT с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности EPRT и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRT и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -4.92% |
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.17B
STAG:
$6.81B
EPRT:
$1.26
STAG:
$1.46
EPRT:
24.25
STAG:
24.81
EPRT:
1.90
STAG:
3.15
EPRT:
10.93
STAG:
8.02
EPRT:
1.47
STAG:
1.89
EPRT:
$561.22M
STAG:
$845.18M
EPRT:
$405.75M
STAG:
$498.04M
EPRT:
$453.96M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%.
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. STAG — Ранг доходности на риск
EPRT
STAG
Сравнение EPRT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.18 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.27 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.96 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.18 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EPRT и STAG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и STAG
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и STAG
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -45.08% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -16.84% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -42.22% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -9.83% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -10.58% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 4.69% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и STAG
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.33%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.99% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.70% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 22.99% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 23.40% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 26.15% | +12.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности