Сравнение EPRT с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или STAG.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и STAG
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 34.94%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -3.96%.
EPRT
34.94%
-1.24%
26.63%
47.08%
10.21%
N/A
STAG
-3.96%
-3.79%
5.96%
5.95%
8.22%
9.65%
Фундаментальные показатели
| EPRT | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.01B | $6.69B |
| EPS | $1.12 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 29.96 | 36.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $427.24M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $392.27M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $419.99M | $685.04M |
Основные характеристики
| EPRT | STAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 12.91 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 6.32% |
| Дневная вол-ть | 19.51% | 19.49% |
| Макс. просадка | -73.67% | -45.08% |
| Текущая просадка | -2.13% | -14.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPRT и STAG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPRT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и STAG
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности STAG в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.44% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.05% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и STAG
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и STAG
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 5.97% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности