Сравнение EPRT с HASI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или HASI.
Основные характеристики
| EPRT | HASI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | -7.92% |
| Дох-ть за 1 год | 12.05% | -3.32% |
| Дох-ть за 3 года | 4.76% | -18.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.09% | 2.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | -0.10 |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 59.45% |
| Макс. просадка | -73.67% | -76.94% |
| Current Drawdown | -8.74% | -58.64% |
Фундаментальные показатели
| EPRT | HASI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.50B | $2.98B |
| Прибыль на акцию | $1.23 | $1.42 |
| Цена/прибыль | 20.89 | 18.28 |
| Выручка (12 мес.) | $379.41M | $137.03M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $282.97M | $111.38M |
| EBITDA (12 мес.) | $342.93M | $34.60M |
Корреляция
Корреляция между EPRT и HASI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и HASI
С начала года, EPRT показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у HASI с доходностью -7.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPRT c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и HASI
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности HASI в 6.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 6.40% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 6.86% | 6.48% | 5.71% | 6.47% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и HASI
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и HASI
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 8.25%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и HASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности