Сравнение TGT с CBSH
TGT (Target Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TGT returned 9.67%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 45.62%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 13.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGT имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции CBSH немного отстают с 9.19%.
TGT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 27.91%
- С начала года
- 45.62%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 11.46%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам TGT и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 45.62% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between TGT and CBSH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between TGT and CBSH shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGT:
$63.42B
CBSH:
$8.57B
TGT:
$7.93
CBSH:
$4.17
TGT:
17.60
CBSH:
14.11
TGT:
0.60
CBSH:
3.80
TGT:
3.88
CBSH:
1.95
TGT:
$105.47B
CBSH:
$2.17B
TGT:
$27.05B
CBSH:
$1.74B
TGT:
$8.20B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. CBSH — Ранг доходности на риск
TGT
CBSH
Сравнение TGT c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.12 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -0.21 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и CBSH
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -44.70% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -21.29% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -27.63% | -22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -38.02% | -26.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -38.23% | -26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -9.95% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -9.24% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 12.92% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и CBSH
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 4.92% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 13.80% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 20.76% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 24.08% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 26.39% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и CBSH
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
TGT Target Corporation | 3.27% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и CBSH
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and CBSH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.87%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs CBSH's -44.70%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор