Сравнение CBSH с BPOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Popular, Inc. (BPOP).
Доходность
Сравнение доходности CBSH и BPOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSH и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -5.34% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
BPOP Popular, Inc. | 10.20% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$6.78B
BPOP:
$9.01B
CBSH:
$4.23
BPOP:
$12.36
CBSH:
11.65
BPOP:
11.04
CBSH:
4.69
BPOP:
1.21
CBSH:
3.23
BPOP:
2.12
CBSH:
1.79
BPOP:
1.45
CBSH:
$2.05B
BPOP:
$4.33B
CBSH:
$1.27B
BPOP:
$2.07B
CBSH:
$773.59M
BPOP:
$1.05B
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 7.90% против 20.23% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 7.90%
BPOP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. BPOP — Ранг доходности на риск
CBSH
BPOP
Сравнение CBSH c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | BPOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.91 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 2.36 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.50 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.64 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.91 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.57 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.12 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CBSH и BPOP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и BPOP
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью BPOP в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.18% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
BPOP Popular, Inc. | 2.16% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и BPOP
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и BPOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSH | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -95.72% | +51.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -14.68% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -46.27% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -59.03% | +20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -25.12% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -49.01% | +39.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 5.96% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и BPOP
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.17%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSH | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.93% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 20.86% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 28.28% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 30.32% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 33.55% | -7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и BPOP
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.30M при выручке в 449.36M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.62M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.66M при выручке в 449.36M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.90M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.