Сравнение CBSH с BPOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Popular, Inc. (BPOP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или BPOP.
Основные характеристики
| CBSH | BPOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.63% | 21.08% |
| Дох-ть за 1 год | 61.95% | 47.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 8.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.83% | 14.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 13.15 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 5.42% |
| Дневная вол-ть | 24.89% | 29.39% |
| Макс. просадка | -45.07% | -95.72% |
| Текущая просадка | -0.74% | -48.67% |
Фундаментальные показатели
| CBSH | BPOP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.22B | $6.99B |
| EPS | $3.84 | $7.36 |
| Цена/прибыль | 18.73 | 13.22 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B | $4.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.08B | $3.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $415.41M | $173.65M |
Корреляция
Корреляция между CBSH и BPOP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и BPOP
С начала года, CBSH показывает доходность 36.63%, что значительно выше, чем у BPOP с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 8.83% против 14.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и BPOP
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BPOP в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.50% | 2.02% | 1.49% | 1.34% | 1.37% | 1.26% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
BPOP Popular, Inc. | 2.55% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и BPOP
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и BPOP
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 11.47%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности