Сравнение CBSH с BPOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Popular, Inc. (BPOP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или BPOP.
Основные характеристики
| CBSH | BPOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 16.93% | 62.44% |
| Дох-ть за 3 года | -5.13% | 7.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 12.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.21% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 27.29% | 29.05% |
| Макс. просадка | -45.07% | -95.72% |
| Current Drawdown | -15.34% | -53.61% |
Фундаментальные показатели
| CBSH | BPOP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.28B | $6.42B |
| Прибыль на акцию | $3.59 | $6.73 |
| Цена/прибыль | 15.64 | 13.20 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $1.57B | $2.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.48B | $2.98B |
Корреляция
Корреляция между CBSH и BPOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и BPOP
С начала года, CBSH показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 8.21% против 14.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и BPOP
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BPOP в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.88% | 1.95% | 1.43% | 1.33% | 1.37% | 1.21% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
BPOP Popular, Inc. | 2.63% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и BPOP
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и BPOP
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 6.24%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности