Сравнение CBSH с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или RF.
Основные характеристики
| CBSH | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.63% | 40.21% |
| Дох-ть за 1 год | 61.95% | 82.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 14.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.83% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 13.15 | 16.10 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 24.89% | 29.14% |
| Макс. просадка | -45.07% | -92.65% |
| Текущая просадка | -0.74% | -0.42% |
Фундаментальные показатели
| CBSH | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.22B | $23.81B |
| EPS | $3.84 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 18.73 | 14.80 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.08B | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $415.41M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между CBSH и RF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и RF
С начала года, CBSH показывает доходность 36.63%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 40.21%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и RF
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности RF в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.50% | 2.02% | 1.49% | 1.34% | 1.37% | 1.26% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
RF Regions Financial Corporation | 3.70% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и RF
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и RF
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 11.47%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности