Сравнение CBSH с RF
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 17.34%/yr for RF. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 15.20%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 19.90%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.19% против 17.34% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.26%
RF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 19.90%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 17.34%
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.17M | $71.44M | $69.66M | |
| $266.93M | $320.01M | $321.42M |
Сравнение доходности по годам CBSH и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 15.20% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
RF Regions Financial Corporation | 19.90% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between CBSH and RF is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.57 |
The correlation between CBSH and RF shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.70B
RF:
$27.21B
CBSH:
$4.17
RF:
$2.55
CBSH:
14.32
RF:
12.49
CBSH:
3.85
RF:
2.91
CBSH:
1.98
RF:
1.56
CBSH:
$2.17B
RF:
$9.57B
CBSH:
$1.74B
RF:
$7.35B
CBSH:
$831.00M
RF:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. RF — Ранг доходности на риск
CBSH
RF
Сравнение CBSH c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.73 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 4.11 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и RF
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -92.65% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -18.45% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -32.35% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -40.99% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -60.73% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -1.60% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -30.95% | +21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 7.74% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и RF
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.57%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.92% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 17.51% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 24.21% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 31.11% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 35.63% | -9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и RF
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности RF в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.82% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
RF Regions Financial Corporation | 3.32% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и RF
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.38B, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 718.00M при выручке в 2.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 2.38B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and RF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.92%) compared to CBSH (4.57%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор