Сравнение CBSH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или VOO.
Корреляция
Корреляция между CBSH и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и VOO
Основные характеристики
CBSH:
1.21
VOO:
1.88
CBSH:
1.94
VOO:
2.52
CBSH:
1.24
VOO:
1.35
CBSH:
0.99
VOO:
2.83
CBSH:
5.17
VOO:
11.96
CBSH:
5.43%
VOO:
2.00%
CBSH:
23.20%
VOO:
12.70%
CBSH:
-45.05%
VOO:
-33.99%
CBSH:
-10.04%
VOO:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.51% против 13.26% соответственно.
CBSH
1.85%
-6.03%
9.68%
28.39%
4.49%
9.51%
VOO
-0.66%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.79%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBSH и VOO
CBSH
VOO
Сравнение CBSH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и VOO
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 0.69% | 0.71% | 2.02% | 1.56% | 1.40% | 1.44% | 1.32% | 1.32% | 1.26% | 1.16% | 1.45% | 1.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и VOO
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и VOO
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.