Сравнение CBSH с NWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Northwest Natural Holding Company (NWN).
Доходность
Сравнение доходности CBSH и NWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSH и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -5.34% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 16.11% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$4.23
NWN:
$3.69
CBSH:
11.65
NWN:
14.54
CBSH:
3.23
NWN:
1.15
CBSH:
$2.05B
NWN:
$1.27B
CBSH:
$1.27B
NWN:
$309.31M
CBSH:
$773.59M
NWN:
$454.27M
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 7.90% против 3.80% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 7.90%
NWN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. NWN — Ранг доходности на риск
CBSH
NWN
Сравнение CBSH c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.61 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 2.12 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.19 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.46 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.61 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CBSH и NWN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и NWN
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности NWN в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.18% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.66% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и NWN
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и NWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSH | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -46.27% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -9.85% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -32.09% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -46.27% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -9.78% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -12.13% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 4.87% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и NWN
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSH | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.79% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 12.86% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 19.10% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 22.53% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 28.05% | -1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и NWN
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 370.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.30M при выручке в 449.36M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 84.94M при выручке в 370.88M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.66M при выручке в 449.36M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 370.88M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.