Сравнение CBSH с NWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Northwest Natural Holding Company (NWN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или NWN.
Основные характеристики
| CBSH | NWN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.23% | 12.37% |
| Дох-ть за 1 год | 62.42% | 22.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.49% | -4.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.88% | 2.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.63 | 3.89 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 5.36% |
| Дневная вол-ть | 24.84% | 24.81% |
| Макс. просадка | -45.07% | -46.27% |
| Текущая просадка | -0.30% | -33.91% |
Фундаментальные показатели
| CBSH | NWN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.27B | $1.61B |
| EPS | $3.84 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 18.82 | 19.27 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 3.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B | $1.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.08B | $270.72M |
| EBITDA (12 мес.) | $415.41M | $299.72M |
Корреляция
Корреляция между CBSH и NWN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и NWN
С начала года, CBSH показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у NWN с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 8.88% против 2.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и NWN
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NWN в 4.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.49% | 2.02% | 1.49% | 1.34% | 1.37% | 1.26% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.69% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% | 3.70% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и NWN
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и NWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и NWN
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности