Сравнение CBSH с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или MO.
Основные характеристики
| CBSH | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.19% | 45.89% |
| Дох-ть за 1 год | 47.35% | 49.78% |
| Дох-ть за 3 года | 2.38% | 16.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.42% | 11.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 7.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 10.83 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 23.73% | 17.82% |
| Макс. просадка | -45.07% | -82.48% |
| Текущая просадка | -1.06% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CBSH | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.27B | $91.40B |
| EPS | $3.84 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 18.82 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 4.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.08B | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $415.41M | $12.67B |
Корреляция
Корреляция между CBSH и MO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и MO
С начала года, CBSH показывает доходность 36.19%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 45.89%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и MO
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MO в 7.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.51% | 2.02% | 1.49% | 1.34% | 1.37% | 1.26% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
MO Altria Group, Inc. | 7.17% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и MO
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и MO
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности