Сравнение CBSH с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или MO.
Основные характеристики
| CBSH | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 10.21% |
| Дох-ть за 1 год | 16.93% | 1.75% |
| Дох-ть за 3 года | -5.13% | 3.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 4.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.21% | 7.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 27.29% | 17.87% |
| Макс. просадка | -45.07% | -65.96% |
| Current Drawdown | -15.34% | -9.03% |
Фундаментальные показатели
| CBSH | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.28B | $74.87B |
| Прибыль на акцию | $3.59 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 15.64 | 9.12 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $1.57B | $20.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.48B | $14.18B |
Корреляция
Корреляция между CBSH и MO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и MO
С начала года, CBSH показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 8.21% против 7.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и MO
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MO в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.88% | 1.95% | 1.43% | 1.33% | 1.37% | 1.21% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
MO Altria Group, Inc. | 8.92% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и MO
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки MO в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и MO
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности