Сравнение CBSH с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности CBSH и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSH и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -5.34% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$6.78B
MO:
$109.81B
CBSH:
$4.23
MO:
$4.13
CBSH:
11.65
MO:
15.85
CBSH:
4.69
MO:
0.34
CBSH:
3.23
MO:
5.27
CBSH:
$2.05B
MO:
$20.91B
CBSH:
$1.27B
MO:
$14.54B
CBSH:
$773.59M
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.39% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 7.90%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. MO — Ранг доходности на риск
CBSH
MO
Сравнение CBSH c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.92 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.29 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.02 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.64 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.92 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.67 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CBSH и MO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и MO
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.18% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и MO
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSH | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -81.02% | +36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -16.40% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -25.83% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -53.69% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -4.48% | -20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -17.45% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 6.36% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и MO
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.17%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSH | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.99% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 16.65% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 21.12% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 20.46% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 22.72% | +3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и MO
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.30M при выручке в 449.36M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.66M при выручке в 449.36M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.