PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGLS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGLS с MSFT

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tecnoglass Inc. (TGLS) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGLS или MSFT.

Корреляция

Корреляция между TGLS и MSFT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGLS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
888.90%
1,686.33%
TGLS
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

0.72

MSFT:

0.49

Коэф-т Сортино

TGLS:

1.43

MSFT:

0.88

Коэф-т Омега

TGLS:

1.18

MSFT:

1.12

Коэф-т Кальмара

TGLS:

1.15

MSFT:

0.53

Коэф-т Мартина

TGLS:

3.03

MSFT:

1.19

Индекс Язвы

TGLS:

11.53%

MSFT:

10.65%

Дневная вол-ть

TGLS:

48.22%

MSFT:

25.77%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

TGLS:

-13.58%

MSFT:

-6.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$3.50B

MSFT:

$3.24T

EPS

TGLS:

$3.43

MSFT:

$12.93

Коэффициент P/E

TGLS:

21.69

MSFT:

33.66

Коэффициент PEG

TGLS:

0.42

MSFT:

1.91

Коэффициент P/S

TGLS:

3.79

MSFT:

11.98

Коэффициент P/B

TGLS:

5.34

MSFT:

10.05

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$697.55M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$304.97M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$208.56M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 24.13% против 27.06% соответственно.

TGLS

С начала года

-6.02%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

9.03%

1 год

37.61%

5 лет

82.02%

10 лет

24.13%

MSFT

С начала года

3.48%

1 месяц

16.66%

6 месяцев

6.50%

1 год

7.86%

5 лет

20.59%

10 лет

27.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGLS: 0.72
MSFT: 0.49
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGLS: 1.43
MSFT: 0.88
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGLS: 1.18
MSFT: 1.12
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGLS: 1.15
MSFT: 0.53
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TGLS: 3.03
MSFT: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
0.49
TGLS
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и MSFT

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности MSFT в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.70%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.73%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и MSFT

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.58%
-6.36%
TGLS
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и MSFT

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.60%
15.08%
TGLS
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
239.57M
70.07B
(TGLS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGLS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tecnoglass Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
44.5%
68.7%
(TGLS) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.50M при выручке в 239.57M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.15M при выручке в 239.57M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.02M при выручке в 239.57M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.