Сравнение MSFT с META

С начала года, MSFT показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции META по среднегодовой доходности: 27.15% против 21.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа META равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности META в 0.35%

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 7.37%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.