PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLS с IBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TGLS с IBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TGLS (Tecnoglass Inc.) and IBP (Installed Building Products, Inc.) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while IBP operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, TGLS returned 16.78%/yr vs 20.32%/yr for IBP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGLS и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -15.54%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -21.59%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 16.78% против 20.32% соответственно.

TGLS

1 день
-3.20%
1 месяц
3.22%
С начала года
-15.54%
6 месяцев
-16.25%
1 год
-49.98%
3 года*
2.20%
5 лет*
17.30%
10 лет*
16.78%

IBP

1 день
-1.25%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-21.59%
6 месяцев
-24.64%
1 год
24.53%
3 года*
22.61%
5 лет*
12.80%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLS и IBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLS
Tecnoglass Inc.		-15.54%-35.98%74.88%49.86%18.91%281.83%-14.53%10.03%15.12%-36.04%
IBP
Installed Building Products, Inc.		-21.59%50.59%-3.53%117.57%-37.31%38.43%48.00%104.42%-55.64%83.90%

Correlation

The correlation between TGLS and IBP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.31

The correlation between TGLS and IBP shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$1.89B

IBP:

$5.44B

EPS

TGLS:

$3.24

IBP:

$9.39

Коэффициент P/E

TGLS:

13.08

IBP:

21.49

Коэффициент PEG

TGLS:

0.39

IBP:

0.74

Коэффициент P/S

TGLS:

1.93

IBP:

1.86

Коэффициент P/B

TGLS:

2.57

IBP:

8.15

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$1.01B

IBP:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$419.72M

IBP:

$997.90M

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$251.16M

IBP:

$658.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tecnoglass Inc.

Installed Building Products, Inc.

Часто сравнивают с TGLS:
TGLS с STLATGLS с GFFTGLS с MGMTGLS с PRFTGLS с MSFTTGLS с UNHTGLS с VOO
Часто сравнивают с IBP:
IBP с BLDIBP с USLMIBP с EXPIBP с GFFIBP с TVK.TOIBP с COSTIBP с SUN

Доходность на риск

TGLS vs. IBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLS
Ранг доходности на риск TGLS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг доходности на риск IBP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLS c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLSIBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
0.45

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
0.99

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.14

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.60

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

1.77

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLS vs. IBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа IBP равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLSIBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

0.45

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TGLS и IBP

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и IBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLSIBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-61.75%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.55%

-40.91%

-15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.55%

-42.14%

-14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-48.38%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.98%

-61.75%

-16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.60%

-40.91%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-16.85%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.61%

13.90%

+23.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и IBP

Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 15.69%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLSIBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

35.71%

-20.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

45.97%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.23%

54.79%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.91%

45.80%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.26%

48.81%

+5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и IBP

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IBP в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.64%1.23%0.80%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		1.42%1.19%0.61%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
249.01M
660.50M
(TGLS) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGLS и IBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tecnoglass Inc. и Installed Building Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
38.5%
32.1%
Активы портфеля
TGLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

TGLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

TGLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

TGLS and IBP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBP has higher volatility (35.71%) compared to TGLS (15.69%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs IBP's -61.75%.

IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLS и IBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор