PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGLS с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGLS с IBP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGLS или IBP.

Корреляция

Корреляция между TGLS и IBP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGLS и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
839.29%
1,336.40%
TGLS
IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

0.68

IBP:

-0.47

Коэф-т Сортино

TGLS:

1.38

IBP:

-0.43

Коэф-т Омега

TGLS:

1.17

IBP:

0.95

Коэф-т Кальмара

TGLS:

1.08

IBP:

-0.53

Коэф-т Мартина

TGLS:

2.91

IBP:

-0.94

Индекс Язвы

TGLS:

11.36%

IBP:

23.88%

Дневная вол-ть

TGLS:

48.51%

IBP:

46.93%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

TGLS:

-16.24%

IBP:

-36.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$3.32B

IBP:

$4.54B

EPS

TGLS:

$3.43

IBP:

$9.10

Коэффициент P/E

TGLS:

20.61

IBP:

18.05

Коэффициент PEG

TGLS:

0.42

IBP:

1.20

Коэффициент P/S

TGLS:

3.73

IBP:

1.54

Коэффициент P/B

TGLS:

5.26

IBP:

6.36

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$697.55M

IBP:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$304.97M

IBP:

$760.00M

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$211.36M

IBP:

$362.10M

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью -1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGLS имеют среднегодовую доходность 23.42%, а акции IBP немного отстают с 23.26%.

TGLS

С начала года

-8.91%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

3.71%

1 год

29.99%

5 лет

87.00%

10 лет

23.42%

IBP

С начала года

-1.63%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-25.12%

1 год

-26.36%

5 лет

35.59%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGLS: 0.68
IBP: -0.47
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGLS: 1.38
IBP: -0.43
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGLS: 1.17
IBP: 0.95
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGLS: 1.08
IBP: -0.53
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGLS: 2.91
IBP: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.47
TGLS
IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и IBP

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IBP в 1.83%

TTM202420232022202120202019201820172016
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.72%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.83%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и IBP

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.24%
-36.02%
TGLS
IBP

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и IBP

Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP) имеют волатильность 17.78% и 18.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
18.31%
TGLS
IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию