Сравнение TGLS с IBP
TGLS (Tecnoglass Inc.) and IBP (Installed Building Products, Inc.) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while IBP operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, TGLS returned 18.56%/yr vs 23.33%/yr for IBP. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и IBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 18.56% против 23.33% соответственно.
TGLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 18.56%
- Всё время*
- 13.83%
IBP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.99%
- 6 месяцев
- -23.96%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 23.33%
- Всё время*
- 27.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.76M | $89.17M | $103.56M | |
TGLS Tecnoglass Inc. | $13.46M | $10.99M | $12.44M |
Сравнение доходности по годам TGLS и IBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -4.47% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
IBP Installed Building Products, Inc. | -5.96% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
Correlation
The correlation between TGLS and IBP is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between TGLS and IBP shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGLS:
$2.12B
IBP:
$6.51B
TGLS:
$3.26
IBP:
$9.42
TGLS:
14.66
IBP:
25.65
TGLS:
0.43
IBP:
0.88
TGLS:
2.17
IBP:
2.22
TGLS:
2.90
IBP:
9.76
TGLS:
$1.01B
IBP:
$2.95B
TGLS:
$419.72M
IBP:
$997.90M
TGLS:
$251.16M
IBP:
$658.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. IBP — Ранг доходности на риск
TGLS
IBP
Сравнение TGLS c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLS | IBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.32 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.67 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLS и IBP
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и IBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | IBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -61.75% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.83% | -42.70% | -11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -42.70% | -13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -48.38% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -61.75% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.25% | -29.13% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -17.10% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.03% | 20.08% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и IBP
Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Installed Building Products, Inc. (IBP) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | IBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 11.49% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 45.88% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.93% | 54.47% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 46.12% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.38% | 48.99% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и IBP
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IBP в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.37% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.26% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и IBP
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and IBP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (13.81%) compared to IBP (11.49%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs IBP's -61.75%.
IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и IBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор