Сравнение TGLS с MGM
TGLS (Tecnoglass Inc.) and MGM (MGM Resorts International) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while MGM operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TGLS returned 18.74%/yr vs 7.82%/yr for MGM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и MGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции TGLS превзошли акции MGM по среднегодовой доходности: 18.74% против 7.82% соответственно.
TGLS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -6.31%
- 1 год
- -36.28%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 18.74%
MGM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 32.45%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- -0.90%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам TGLS и MGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -6.31% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
MGM MGM Resorts International | 28.53% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | -4.56% | 39.69% | -26.16% | 17.48% |
Correlation
The correlation between TGLS and MGM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.23 |
The correlation between TGLS and MGM shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGLS:
$2.08B
MGM:
$12.00B
TGLS:
$3.26
MGM:
$0.69
TGLS:
14.38
MGM:
68.09
TGLS:
0.43
MGM:
0.76
TGLS:
2.12
MGM:
0.70
TGLS:
2.84
MGM:
4.99
TGLS:
$1.01B
MGM:
$17.72B
TGLS:
$419.72M
MGM:
$5.83B
TGLS:
$251.16M
MGM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. MGM — Ранг доходности на риск
TGLS
MGM
Сравнение TGLS c MGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLS | MGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.14 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.40 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLS и MGM
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и MGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -98.11% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.83% | -22.76% | -31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -49.33% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -49.33% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -80.42% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.30% | -50.23% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -46.42% | +23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.59% | 10.75% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и MGM
Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с MGM Resorts International (MGM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 6.86% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 31.27% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 38.95% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.23% | 40.34% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.27% | 45.75% | +8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и MGM
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.28% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и MGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и MGM
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
MGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
MGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and MGM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (10.10%) compared to MGM (6.86%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs MGM's -98.11%.
MGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и MGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор