PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGLS с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGLS с UNH

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tecnoglass Inc. (TGLS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGLS или UNH.

Корреляция

Корреляция между TGLS и UNH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGLS и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
888.90%
783.57%
TGLS
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

0.72

UNH:

-0.43

Коэф-т Сортино

TGLS:

1.43

UNH:

-0.32

Коэф-т Омега

TGLS:

1.18

UNH:

0.94

Коэф-т Кальмара

TGLS:

1.15

UNH:

-0.45

Коэф-т Мартина

TGLS:

3.03

UNH:

-1.26

Индекс Язвы

TGLS:

11.53%

UNH:

12.73%

Дневная вол-ть

TGLS:

48.22%

UNH:

37.40%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

TGLS:

-13.58%

UNH:

-35.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$3.50B

UNH:

$364.71B

EPS

TGLS:

$3.43

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

TGLS:

21.69

UNH:

16.76

Коэффициент PEG

TGLS:

0.42

UNH:

0.88

Коэффициент P/S

TGLS:

3.79

UNH:

0.89

Коэффициент P/B

TGLS:

5.34

UNH:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$697.55M

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$304.97M

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$208.56M

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -20.60%. За последние 10 лет акции TGLS превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 24.13% против 15.22% соответственно.

TGLS

С начала года

-6.02%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

9.03%

1 год

37.61%

5 лет

82.02%

10 лет

24.13%

UNH

С начала года

-20.60%

1 месяц

-26.00%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-17.49%

5 лет

8.43%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGLS: 0.72
UNH: -0.43
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGLS: 1.43
UNH: -0.32
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGLS: 1.18
UNH: 0.94
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGLS: 1.15
UNH: -0.45
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TGLS: 3.03
UNH: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
-0.43
TGLS
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и UNH

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UNH в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.70%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.10%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и UNH

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, примерно равная максимальной просадке UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.58%
-35.52%
TGLS
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и UNH

Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 17.60%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.60%
28.00%
TGLS
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
239.57M
109.58B
(TGLS) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGLS и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tecnoglass Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
44.5%
21.7%
(TGLS) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.50M при выручке в 239.57M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.15M при выручке в 239.57M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.02M при выручке в 239.57M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.