Сравнение MSFT с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AAPL Apple Inc | -6.56% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.76T
AAPL:
$3.76T
MSFT:
$15.98
AAPL:
$7.89
MSFT:
23.16
AAPL:
32.15
MSFT:
1.62
AAPL:
4.23
MSFT:
9.04
AAPL:
8.69
MSFT:
7.06
AAPL:
42.62
MSFT:
$305.45B
AAPL:
$435.62B
MSFT:
$209.50B
AAPL:
$206.16B
MSFT:
$191.39B
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 22.44% против 26.13% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
AAPL
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
MSFT
AAPL
Сравнение MSFT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.47 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.92 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.74 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2.30 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MSFT и AAPL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AAPL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AAPL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -81.80% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -22.99% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -33.36% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -38.52% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -11.24% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.77% | -29.71% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 7.38% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AAPL
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.58% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 15.09% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 31.66% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 27.46% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 28.94% | -2.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AAPL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.