Сравнение TGLS с STLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TGLS с STLA

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGLS или STLA.

Корреляция

Корреляция между TGLS и STLA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TGLS и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TGLS

STLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

1.73

STLA:

-1.19

Коэф-т Сортино

TGLS:

2.57

STLA:

-1.64

Коэф-т Омега

TGLS:

1.33

STLA:

0.79

Коэф-т Кальмара

TGLS:

2.62

STLA:

-0.75

Коэф-т Мартина

TGLS:

8.64

STLA:

-1.18

Индекс Язвы

TGLS:

9.22%

STLA:

35.26%

Дневная вол-ть

TGLS:

46.07%

STLA:

34.86%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

STLA:

-55.19%

Текущая просадка

TGLS:

-8.97%

STLA:

-54.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$3.65B

STLA:

$35.73B

EPS

TGLS:

$3.20

STLA:

$4.46

Цена/прибыль

TGLS:

24.28

STLA:

2.79

PEG коэффициент

TGLS:

0.42

STLA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$650.61M

STLA:

$127.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$272.79M

STLA:

$23.59B

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$183.21M

STLA:

$16.02B

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -4.60%.

TGLS

С начала года

-2.04%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

41.68%

1 год

83.34%

5 лет

59.94%

10 лет

26.13%

STLA

С начала года

-4.60%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

-38.40%

1 год

-40.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и STLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLS

STLA

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TGLS

STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и STLA

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности STLA в 13.27%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
TGLS Tecnoglass Inc.	0.62%	0.61%	0.79%	0.91%	0.57%	1.62%	6.79%	5.20%	7.21%	2.04%
STLA Stellantis N.V.	13.27%	12.66%	6.32%	7.90%	2.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и STLA

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки STLA в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TGLS

STLA

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и STLA

Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA) имеют волатильность 9.32% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TGLS

STLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TGLS с STLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TGLS и STLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и STLA

TGLS

STLA

Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и STLA

Просадки

Сравнение просадок TGLS и STLA

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и STLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество