PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGLS с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGLS с STLA

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGLS или STLA.

Корреляция

Корреляция между TGLS и STLA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TGLS и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
950.01%
-21.29%
TGLS
STLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

0.72

STLA:

-1.18

Коэф-т Сортино

TGLS:

1.43

STLA:

-1.90

Коэф-т Омега

TGLS:

1.18

STLA:

0.76

Коэф-т Кальмара

TGLS:

1.15

STLA:

-0.78

Коэф-т Мартина

TGLS:

3.03

STLA:

-1.39

Индекс Язвы

TGLS:

11.53%

STLA:

38.41%

Дневная вол-ть

TGLS:

48.22%

STLA:

45.36%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

STLA:

-69.00%

Текущая просадка

TGLS:

-13.58%

STLA:

-62.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$3.50B

STLA:

$27.62B

EPS

TGLS:

$3.43

STLA:

$2.08

Коэффициент P/E

TGLS:

21.69

STLA:

4.61

Коэффициент PEG

TGLS:

0.42

STLA:

0.25

Коэффициент P/S

TGLS:

3.79

STLA:

0.18

Коэффициент P/B

TGLS:

5.34

STLA:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$697.55M

STLA:

$156.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$304.97M

STLA:

$20.52B

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$208.56M

STLA:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -20.54%.

TGLS

С начала года

-6.02%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

9.03%

1 год

37.61%

5 лет

82.02%

10 лет

24.13%

STLA

С начала года

-20.54%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-24.31%

1 год

-52.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и STLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGLS: 0.72
STLA: -1.18
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGLS: 1.43
STLA: -1.90
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGLS: 1.18
STLA: 0.76
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGLS: 1.15
STLA: -0.78
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TGLS: 3.03
STLA: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
-1.18
TGLS
STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и STLA

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности STLA в 7.45%

TTM202420232022202120202019201820172016
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.70%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%
STLA
Stellantis N.V.		7.45%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и STLA

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки STLA в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.58%
-62.31%
TGLS
STLA

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и STLA

Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 17.60%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 28.16%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.60%
28.16%
TGLS
STLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
239.57M
71.86B
(TGLS) Общая выручка
(STLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGLS и STLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
44.5%
7.4%
(TGLS) Валовая рентабельность
(STLA) Валовая рентабельность
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.50M при выручке в 239.57M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.32B при выручке в 71.86B, что соответствует валовой рентабельности в 7.4%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.15M при выручке в 239.57M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 71.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.02M при выручке в 239.57M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в -151.00M при выручке в 71.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.