Сравнение TGLS с STLA
TGLS (Tecnoglass Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TGLS returned 17.31%/yr vs -16.76%/yr for STLA. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -48.30%.
TGLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 18.56%
- Всё время*
- 13.83%
STLA
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- -44.97%
- С начала года
- -48.30%
- 1 год
- -36.17%
- 3 года*
- -28.34%
- 5 лет*
- -16.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | $153.06M | $124.29M | $126.62M |
TGLS Tecnoglass Inc. | $13.46M | $10.99M | $12.44M |
Сравнение доходности по годам TGLS и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -4.47% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 277.46% |
STLA Stellantis N.V. | -48.30% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.29% |
Correlation
The correlation between TGLS and STLA is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TGLS:
$2.12B
STLA:
$16.30B
TGLS:
$3.26
STLA:
-€7.66
TGLS:
2.17
STLA:
0.05
TGLS:
2.90
STLA:
0.23
TGLS:
$1.01B
STLA:
€268.85B
TGLS:
$419.72M
STLA:
€7.97B
TGLS:
$251.16M
STLA:
-€11.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. STLA — Ранг доходности на риск
TGLS
STLA
Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLS | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.65 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.18 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLS и STLA
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки STLA в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -76.97% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.83% | -56.02% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -76.97% | +20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -76.97% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.25% | -75.68% | +30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -30.29% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.03% | 30.79% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и STLA
Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 11.46% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 41.15% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.93% | 50.15% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 42.30% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.38% | 41.43% | +12.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и STLA
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.26% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и STLA
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.77B при выручке в 43.48B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 983.00M при выручке в 43.48B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 266.00M при выручке в 43.48B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and STLA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (13.81%) compared to STLA (11.46%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs STLA's -76.97%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор