Сравнение TGLS с STLA
TGLS (Tecnoglass Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TGLS returned 18.53%/yr vs -15.25%/yr for STLA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -45.27%.
TGLS
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -38.33%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 18.38%
STLA
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- -21.68%
- С начала года
- -45.27%
- 6 месяцев
- -45.92%
- 1 год
- -36.32%
- 3 года*
- -22.81%
- 5 лет*
- -15.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLS и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -9.50% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 273.72% |
STLA Stellantis N.V. | -45.27% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between TGLS and STLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TGLS:
$2.03B
STLA:
$16.60B
TGLS:
$3.24
STLA:
-€0.43
TGLS:
2.07
STLA:
0.08
TGLS:
2.75
STLA:
0.24
TGLS:
$1.01B
STLA:
€186.57B
TGLS:
$419.72M
STLA:
€86.70B
TGLS:
$251.16M
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. STLA — Ранг доходности на риск
TGLS
STLA
Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLS | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.72 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.45 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLS и STLA
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки STLA в -74.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -74.25% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.83% | -50.83% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -74.25% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -74.25% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -74.25% | +26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -29.31% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.82% | 25.11% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и STLA
Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 9.10%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 15.12% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.05% | 41.10% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 52.35% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.35% | 42.20% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.26% | 41.55% | +12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и STLA
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.32% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и STLA
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and STLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (15.12%) compared to TGLS (9.10%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs STLA's -74.25%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор