Сравнение TGLS с STLA
TGLS (Tecnoglass Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TGLS returned 21.55%/yr vs -13.39%/yr for STLA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -6.31%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -45.27%.
TGLS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -6.31%
- 1 год
- -36.28%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 18.74%
STLA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -40.52%
- С начала года
- -45.27%
- 1 год
- -36.73%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLS и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -6.31% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 273.72% |
STLA Stellantis N.V. | -45.27% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between TGLS and STLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TGLS:
$2.08B
STLA:
$17.27B
TGLS:
$3.26
STLA:
-€0.44
TGLS:
2.12
STLA:
0.08
TGLS:
2.84
STLA:
0.24
TGLS:
$1.01B
STLA:
€186.57B
TGLS:
$419.72M
STLA:
€86.70B
TGLS:
$251.16M
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. STLA — Ранг доходности на риск
TGLS
STLA
Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLS | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.66 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.30 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLS и STLA
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки STLA в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -76.97% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.83% | -56.02% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -76.97% | +20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -76.97% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.30% | -74.25% | +27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -29.85% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.59% | 28.39% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и STLA
Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 10.10%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 12.98% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 41.13% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 52.23% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.23% | 42.29% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.27% | 41.49% | +12.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и STLA
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.28% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и STLA
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and STLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (12.98%) compared to TGLS (10.10%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs STLA's -76.97%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор