Сравнение TE с HOOD
TE (T1 Energy Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TE returned 9.59%/yr vs 121.59%/yr for HOOD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -8.71%.
TE
- 1 день
- -11.15%
- 1 месяц
- 14.36%
- С начала года
- 38.32%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 600.00%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 40.21%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 121.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 38.32% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 34.54% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -8.71% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between TE and HOOD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
TE:
$2.02B
HOOD:
$94.48B
TE:
-$2.08
HOOD:
$2.07
TE:
9.73
HOOD:
24.19
TE:
8.68
HOOD:
9.75
TE:
$168.46M
HOOD:
$3.91B
TE:
$55.58M
HOOD:
$2.86B
TE:
-$161.82M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. HOOD — Ранг доходности на риск
TE
HOOD
Сравнение TE c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.33 | 0.62 | +9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.49 | 1.10 | +23.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и HOOD
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -90.21% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -57.26% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -57.26% | -33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.54% | -32.28% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.14% | -60.71% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 32.08% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и HOOD
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 45.70% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 23.64%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.70% | 23.64% | +22.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.28% | 50.77% | +38.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.10% | 69.76% | +57.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.31% | 74.05% | +27.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.31% | 74.05% | +27.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и HOOD
Ни TE, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and HOOD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (45.70%) compared to HOOD (23.64%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs HOOD's -90.21%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор