Сравнение TE с HOOD
TE (T1 Energy Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TE returned -14.82%/yr vs 103.99%/yr for HOOD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -6.26%.
TE
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -31.17%
- 6 месяцев
- -19.84%
- С начала года
- -11.08%
- 1 год
- 327.34%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | -11.08% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 34.54% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between TE and HOOD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TE:
$1.03B
HOOD:
$95.47B
TE:
-$1.97
HOOD:
$2.06
TE:
6.63
HOOD:
24.89
TE:
5.58
HOOD:
10.01
TE:
$168.46M
HOOD:
$3.91B
TE:
$55.58M
HOOD:
$2.86B
TE:
-$161.82M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. HOOD — Ранг доходности на риск
TE
HOOD
Сравнение TE c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 0.05 | +5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 0.08 | +12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и HOOD
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -90.21% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -57.26% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -57.26% | -32.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.06% | -30.46% | -32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -60.31% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 32.93% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и HOOD
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 20.36%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.22% | 20.36% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.50% | 52.74% | +37.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.34% | 69.64% | +59.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.64% | 73.99% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 73.99% | +27.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и HOOD
Ни TE, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and HOOD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (35.22%) compared to HOOD (20.36%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs HOOD's -90.21%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор