Сравнение HOOD с HOOY
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, HOOD returned 2.68% vs -3.54% for HOOY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -3.91%.
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 126.25% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
Correlation
The correlation between HOOD and HOOY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between HOOD and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. HOOY — Ранг доходности на риск
HOOD
HOOY
Сравнение HOOD c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.07 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.12 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и HOOY
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -51.54% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -51.54% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -28.40% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.31% | -21.11% | -39.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 30.12% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и HOOY
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 16.16% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.74% | 43.54% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 56.45% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 54.51% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 54.51% | +19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и HOOY
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HOOD and HOOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOD has higher volatility (20.36%) compared to HOOY (16.16%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs HOOY's -51.54%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор