PortfoliosLab logo
Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7707001027

CUSIP

770700102

Сектор

Technology

Дата IPO

29 июл. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$36.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.58

Цена/прибыль

71.78

Общая выручка (12 мес.)

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

$614.00M

Годовой диапазон

$10.38 - $43.83

Целевая цена

$44.24

Процент коротких позиций

2.29%

Коэффициент коротких позиций

0.65

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

График цены за акцию


20.025.030.035.040.0JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.3

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Robinhood Markets, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Robinhood Markets, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
71.97%
8.53%
HOOD (Robinhood Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Robinhood Markets, Inc. показал доход в 200.86% с начала года и 197.36% за последние 12 месяцев.


HOOD

С начала года

200.86%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

71.96%

1 год

197.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.70%51.86%23.42%-18.08%26.74%8.66%-9.42%-2.19%16.40%0.30%59.81%200.86%
202327.89%-3.27%-3.57%-8.86%0.79%11.88%28.86%-15.32%-9.92%-6.83%-3.72%44.77%56.51%
2022-20.33%-15.12%12.49%-27.42%2.60%-18.29%10.10%5.52%5.76%15.64%-17.89%-15.12%-54.17%
20210.95%26.09%-5.05%-16.90%-25.82%-31.53%-48.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HOOD составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.352.10
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.412.80
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.39
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.403.09
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 18.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0018.0913.49
HOOD
^GSPC

Robinhood Markets, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35
2.10
HOOD (Robinhood Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Robinhood Markets, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.55%
-2.62%
HOOD (Robinhood Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Robinhood Markets, Inc. показал максимальную просадку в 90.21%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Robinhood Markets, Inc. составляет 45.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.21%5 авг. 2021 г.21916 июн. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Robinhood Markets, Inc. составляет 21.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.22%
3.79%
HOOD (Robinhood Markets, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Robinhood Markets, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

-8.0B-6.0B-4.0B-2.0B0.02.0B20192020202120222023
Общая выручка
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)
Чистая прибыль

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Robinhood Markets, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.6% ниже.

-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.00202020212022202320242025
0.17
0.05
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Robinhood Markets, Inc..


40.060.080.0100.0120.0140.0160.0JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
65.0

Отчет о доходах



TTM20232022202120202019
Выручка

Общая выручка

2.42B1.87B1.36B1.82B958.00M277.53M

Себестоимость выручки

437.00M760.00M215.00M489.77M474.56M179.70M

Валовая прибыль

1.98B1.11B1.14B1.33B483.44M97.83M
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

548.00M1.18B1.16B1.11B487.00M154.42M

Расходы на НИОКР

807.00M805.00M878.00M1.23B215.00M94.93M

Амортизация и списание

72.00M71.00M2.32B5.50B945.05M5.44M

Общая сумма операционных расходов

1.82B2.90B2.39B5.50B945.00M385.12M
Доход

Доход до налогообложения

535.00M-533.00M-1.03B-3.69B13.00M-107.59M

Операционный доход

433.00M-1.04B-942.00M-3.67B13.78M-106.93M

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

614.00M-442.00M-881.00M-1.62B23.72M-101.49M

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

542.00M-513.00M-3.21B-7.12B-921.34M-106.93M

Прибыль от продолжающихся операций

525.00M-737.00M-1.03B-3.69B7.45M-106.57M

Чистая прибыль

525.00M-541.00M-1.03B-3.69B3.00M-106.57M

Расходы на уплату налога на доход

12.00M8.00M1.00M2.00M6.00M1.02M

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

-288.00M503.00M392.00M-2.04B-780.00K-657.00K

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

-4.60M0.00

Другие пункты

Процентный доход

182.32M71.63M

Процентные расходы

17.00M23.00M24.00M20.22M4.88M991.00K

Чистый процентный доход

177.44M70.64M
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с HOOD


IRA_HOOD
397%
YTD
PLTR
HOOD
RKLB
NVDA
TRGP
APP
CVNA
ASTS
SG
SPOT
SE
IONQ
AXON
HIMS
LMND
VOMO
285%
YTD
APP
SFM
FTAI
ADMA
VST
MSTR
RKLB
HOOD
CAVA
IBKR
AGX
EME
AXON
ARIS
NTRA
1 / 6

Последние обсуждения