- ISIN
- US7707001027
- CUSIP
- 770700102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 29 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $75.81B
- Enterprise Value
- $70.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.07
- Коэффициент P/E
- 40.04
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.80B
- Годовой диапазон
- $63.52 - $153.86
- Целевая цена
- $121.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOOD
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) снизился на 26.8% с начала года. По цене $83 за акцию HOOD торгуется на 46.2% ниже 52-недельного максимума в $154.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) показал доход в -26.75% с начала года и 15.52% за последние 12 месяцев.
Robinhood Markets, Inc.
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HOOD по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HOOD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 авг. 2021 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший день был 5 авг. 2021 г. с доходностью -27.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.04% | -23.75% | -8.64% | 5.18% | 29.37% | -12.14% | -26.75% | ||||||
| 2025 | 39.43% | -3.56% | -16.93% | 18.00% | 34.70% | 41.54% | 10.06% | 0.95% | 37.63% | 2.51% | -12.46% | -11.98% | 203.54% |
| 2024 | -15.70% | 51.86% | 23.42% | -18.08% | 26.74% | 8.66% | -9.42% | -2.19% | 16.40% | 0.30% | 59.81% | -0.75% | 192.46% |
| 2023 | 27.89% | -3.27% | -3.57% | -8.86% | 0.79% | 11.88% | 28.86% | -15.32% | -9.92% | -6.83% | -3.72% | 44.77% | 56.51% |
| 2022 | -20.33% | -15.12% | 12.49% | -27.42% | 2.60% | -18.29% | 10.10% | 5.52% | 5.76% | 15.64% | -17.89% | -15.12% | -54.17% |
| 2021 | 0.95% | 26.09% | -5.05% | -16.90% | -25.82% | -31.53% | -48.99% |
Метрики бенчмарка
Robinhood Markets, Inc. has an annualized alpha of 18.63%, beta of 2.19, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2021.
- This stock captured 357.05% of S&P 500 Index gains and 204.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.63%
- Бета
- 2.19
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 357.05%
- Участие в снижении
- 204.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOOD имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.93 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 13.52 | -13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Robinhood Markets, Inc. показал максимальную просадку в 90.21%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 742 торговые сессии.
Текущая просадка Robinhood Markets, Inc. составляет 45.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -90.21%июнь 2022 г. | 10mo 15d | 2y 11mo | 3y 10moавг. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -57.26%март 2026 г. | 5mo 21d | — | 7mo 27dокт. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -12.35%сент. 2025 г. | 15d | 5d | 20dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.97%авг. 2025 г. | 11d | 6d | 17dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.85%июль 2025 г. | 5d | 2d | 7dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| HOOD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -56.78% | -33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -9.10% | -48.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -18.90% | -38.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.66% | -0.74% | -44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.99% | -10.72% | -50.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.88% | 1.97% | +28.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Robinhood Markets, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Robinhood Markets, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOOD в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у HOOD коэффициент P/E составляет 40.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HOOD по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у HOOD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у HOOD коэффициент P/S составляет 19.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HOOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у HOOD коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HOOD
Добавьте Robinhood Markets, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOOD