Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $63.60B
- Enterprise Value
- $59.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.06
- Коэффициент P/E
- 33.67
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.51B
- Годовой диапазон
- $29.66 - $153.86
- Целевая цена
- $138.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.58%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Robinhood Markets, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) показал доход в -38.73% с начала года и 66.51% за последние 12 месяцев.
Robinhood Markets, Inc.
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -38.73%
- 6 месяцев
- -51.60%
- 1 год
- 66.51%
- 3 года*
- 92.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HOOD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 авг. 2021 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший день был 5 авг. 2021 г. с доходностью -27.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.04% | -23.75% | -8.64% | -38.73% | |||||||||
| 2025 | 39.43% | -3.56% | -16.93% | 18.00% | 34.70% | 41.54% | 10.06% | 0.95% | 37.63% | 2.51% | -12.46% | -11.98% | 203.54% |
| 2024 | -15.70% | 51.86% | 23.42% | -18.08% | 26.74% | 8.66% | -9.42% | -2.19% | 16.40% | 0.30% | 59.81% | -0.75% | 192.46% |
| 2023 | 27.89% | -3.27% | -3.57% | -8.86% | 0.79% | 11.88% | 28.86% | -15.32% | -9.92% | -6.83% | -3.72% | 44.77% | 56.51% |
| 2022 | -20.33% | -15.12% | 12.49% | -27.42% | 2.60% | -18.29% | 10.10% | 5.52% | 5.76% | 15.64% | -17.89% | -15.12% | -54.17% |
| 2021 | 0.95% | 26.09% | -5.05% | -16.90% | -25.82% | -31.53% | -48.99% |
Метрики бенчмарка
Robinhood Markets, Inc.: годовая альфа составляет 22.07%, бета — 2.17, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 30.07.2021.
- Эта акция участвовал в 359.58% роста S&P 500 Index и в 197.53% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 22.07%
- Бета
- 2.17
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 359.58%
- Участие в снижении
- 197.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOOD имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 6.61 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HOOD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Robinhood Markets, Inc. показал максимальную просадку в 90.21%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 742 торговые сессии.
Текущая просадка Robinhood Markets, Inc. составляет 54.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.21% | 5 авг. 2021 г. | 219 | 16 июн. 2022 г. | 742 | 3 июн. 2025 г. | 961 |
| -57.26% | 10 окт. 2025 г. | 117 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.35% | 19 авг. 2025 г. | 11 | 3 сент. 2025 г. | 3 | 8 сент. 2025 г. | 14 |
| -8.97% | 21 июл. 2025 г. | 10 | 1 авг. 2025 г. | 4 | 7 авг. 2025 г. | 14 |
| -6.85% | 3 июл. 2025 г. | 3 | 8 июл. 2025 г. | 2 | 10 июл. 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Robinhood Markets, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Robinhood Markets, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOOD в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у HOOD коэффициент P/E составляет 33.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HOOD по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у HOOD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у HOOD коэффициент P/S составляет 17.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HOOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у HOOD коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |