Сравнение HOOD с CRCL
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past year, HOOD returned 2.68% vs -74.00% for CRCL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у CRCL с доходностью -23.53%.
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- -23.93%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -23.53%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 56.50% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -23.53% | 14.93% |
Correlation
The correlation between HOOD and CRCL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between HOOD and CRCL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$95.47B
CRCL:
$16.21B
HOOD:
$2.06
CRCL:
-$0.50
HOOD:
24.89
CRCL:
3.37
HOOD:
$3.91B
CRCL:
$2.86B
HOOD:
$2.86B
CRCL:
$57.27M
HOOD:
$1.80B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. CRCL — Ранг доходности на риск
HOOD
CRCL
Сравнение HOOD c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.94 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.30 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и CRCL
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -80.93% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -78.63% | +21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -76.98% | +46.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.31% | -55.43% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 56.94% | -24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и CRCL
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 20.36%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 27.03%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 27.03% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.74% | 75.11% | -22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 98.37% | -28.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 115.72% | -41.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 115.72% | -41.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и CRCL
Ни HOOD, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и CRCL
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and CRCL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (27.03%) compared to HOOD (20.36%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs CRCL's -80.93%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор