PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с CRCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с CRCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Circle Internet Group, Inc (CRCL).

Доходность

Сравнение доходности HOOD и CRCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Circle Internet Group, Inc (CRCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOD и CRCL

2026 (YTD)2025
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-38.01%56.50%
CRCL
Circle Internet Group, Inc		14.43%155.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$64.34B

CRCL:

$21.99B

EPS

HOOD:

$2.06

CRCL:

-$0.36

Коэффициент P/S

HOOD:

17.81

CRCL:

6.43

Коэффициент P/B

HOOD:

7.03

CRCL:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.60B

CRCL:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.69B

CRCL:

$212.58M

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.51B

CRCL:

-$108.84M

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у CRCL с доходностью 14.43%.

HOOD

1 день
1.17%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-49.61%
1 год
66.30%
3 года*
93.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRCL

1 день
-4.89%
1 месяц
-5.62%
С начала года
14.43%
6 месяцев
-29.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Circle Internet Group, Inc

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOYHOOD с BULL
Часто сравнивают с CRCL:
CRCL с COINCRCL с CRWVCRCL с BMNRCRCL с MSTRCRCL с FIGCRCL с BLSHCRCL с AIRO

Доходность на риск

HOOD vs. CRCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CRCL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c CRCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Circle Internet Group, Inc (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODCRCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. CRCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODCRCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.23

-1.01

Корреляция

Корреляция между HOOD и CRCL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и CRCL

Ни HOOD, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOOD и CRCL

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и CRCL.

Загрузка...

Показатели просадок

HOODCRCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-80.93%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.01%

-65.56%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-52.12%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и CRCL

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOODCRCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.27%

220.46%

-149.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.92%

220.46%

-146.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

220.46%

-146.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и CRCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Circle Internet Group, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
411.00M
770.23M
(HOOD) Общая выручка
(CRCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию