PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с SOFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Доходность

Сравнение доходности HOOD и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOD и SOFI

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-38.01%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-40.30%70.00%54.77%115.84%-70.84%1.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$64.34B

SOFI:

$21.04B

EPS

HOOD:

$2.06

SOFI:

$0.38

Коэффициент P/E

HOOD:

34.07

SOFI:

41.36

Коэффициент P/S

HOOD:

17.81

SOFI:

4.56

Коэффициент P/B

HOOD:

7.03

SOFI:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.60B

SOFI:

$4.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.69B

SOFI:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.51B

SOFI:

$818.24M

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -38.01%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -40.30%.

HOOD

1 день
1.17%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-49.61%
1 год
66.30%
3 года*
93.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOFI

1 день
-1.57%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-39.32%
1 год
31.23%
3 года*
37.06%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOYHOOD с BULL
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с NUSOFI с SPYSOFI с VOOSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLASOFI с BRK-B

Доходность на риск

HOOD vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODSOFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.52

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.10

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.65

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

1.73

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODSOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.52

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.11

+0.11

Корреляция

Корреляция между HOOD и SOFI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и SOFI

Ни HOOD, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOOD и SOFI

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SOFI.

Загрузка...

Показатели просадок

HOODSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-83.32%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-52.96%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.01%

-51.47%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-51.35%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.68%

19.84%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и SOFI

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOODSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

10.41%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

41.85%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.27%

59.88%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.92%

67.13%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

72.31%

+1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
411.00M
927.42M
(HOOD) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию