Сравнение HOOD с HOOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW).
HOOW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOD и HOOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOD и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -38.01% | 44.35% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -44.41% | 46.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -38.01%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -44.41%.
HOOD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -49.61%
- 1 год
- 66.30%
- 3 года*
- 93.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -13.07%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -58.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOD
HOOW
Сравнение HOOD c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.28 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между HOOD и HOOW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и HOOW
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.81%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.81% | 67.92% |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и HOOW
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и HOOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOD | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -65.74% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -62.25% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -23.06% | -38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и HOOW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOD | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.27% | 82.31% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.92% | 82.31% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 82.31% | -8.39% |