Сравнение HOOD с HOOW
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -26.75%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -34.08%.
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 44.35% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
Correlation
The correlation between HOOD and HOOW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOD
HOOW
Сравнение HOOD c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.04 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и HOOW
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -65.74% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.66% | -55.23% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.99% | -29.13% | -31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 83.86% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 83.86% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 83.86% | -9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и HOOW
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOD and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор