Сравнение HOOD с HOOW
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, HOOD returned 2.68% vs -6.96% for HOOW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -12.18%.
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 50.90% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
Correlation
The correlation between HOOD and HOOW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HOOD and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOD
HOOW
Сравнение HOOD c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.11 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.18 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и HOOW
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -65.74% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -65.74% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -40.36% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.31% | -30.49% | -29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 39.31% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и HOOW
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 20.36%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 24.01% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.74% | 64.40% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 84.21% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 83.98% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 83.98% | -9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и HOOW
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOD and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to HOOD (20.36%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs HOOW's -65.74%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор