Сравнение HOOD с HOOW
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, HOOD returned 35.23% vs 28.92% for HOOW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -14.70%.
HOOD
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 40.21%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 121.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 47.20%
- С начала года
- -14.70%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -8.71% | 50.90% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -14.70% | 52.60% |
Correlation
The correlation between HOOD and HOOW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HOOD and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOD
HOOW
Сравнение HOOD c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.76 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и HOOW
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -65.74% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -65.74% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -42.07% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.71% | -29.96% | -30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 38.05% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и HOOW
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 23.64%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 28.68%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.64% | 28.68% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 62.22% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.76% | 84.38% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.05% | 84.14% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.05% | 84.14% | -10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и HOOW
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 136.33% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOD and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOW has higher volatility (28.68%) compared to HOOD (23.64%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs HOOW's -65.74%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор