Сравнение TE с ONDS
TE (T1 Energy Inc) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, TE returned 16.79%/yr vs 137.07%/yr for ONDS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 74.55%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью 22.64%.
TE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 118.35%
- С начала года
- 74.55%
- 6 месяцев
- 128.18%
- 1 год
- 931.86%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 30.25%
- 1 год
- 584.00%
- 3 года*
- 137.07%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 74.55% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | 22.64% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -6.68% |
Correlation
The correlation between TE and ONDS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TE:
-$2.08
ONDS:
$1.54
TE:
12.27
ONDS:
19.59
TE:
$168.46M
ONDS:
$96.60M
TE:
$55.58M
ONDS:
$43.33M
TE:
-$161.82M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. ONDS — Ранг доходности на риск
TE
ONDS
Сравнение TE c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TE | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.07 | 11.04 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.92 | 24.94 | +13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TE | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42 | 4.63 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.02 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TE и ONDS
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -98.28% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -53.37% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -83.28% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.49% | -38.62% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -71.54% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 23.60% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и ONDS
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 46.50% по сравнению с Ondas Holdings Inc. (ONDS) с волатильностью 40.77%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.50% | 40.77% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.20% | 77.68% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.96% | 129.20% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.91% | 113.67% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.91% | 120.81% | -19.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и ONDS
Ни TE, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and ONDS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (46.50%) compared to ONDS (40.77%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs ONDS's -98.28%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (7.42 vs 4.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор