Сравнение HOOD с COIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HOOD с COIN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или COIN.

Корреляция

Корреляция между HOOD и COIN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HOOD

COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

5.08

COIN:

1.28

Коэф-т Сортино

HOOD:

4.29

COIN:

2.17

Коэф-т Омега

HOOD:

1.57

COIN:

1.24

Коэф-т Кальмара

HOOD:

3.69

COIN:

1.64

Коэф-т Мартина

HOOD:

30.93

COIN:

5.04

Индекс Язвы

HOOD:

10.13%

COIN:

21.88%

Дневная вол-ть

HOOD:

61.68%

COIN:

86.38%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

HOOD:

-35.27%

COIN:

-23.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$40.27B

COIN:

$68.83B

EPS

HOOD:

$0.58

COIN:

$5.88

Цена/прибыль

HOOD:

78.55

COIN:

46.76

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$1.96B

COIN:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$1.82B

COIN:

$3.36B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$571.00M

COIN:

$909.60M

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью 10.72%.

HOOD

С начала года

22.28%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

88.42%

1 год

316.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

10.72%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

10.37%

1 год

105.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOD

COIN

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 5.08, что выше коэффициента Шарпа COIN равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOOD

COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и COIN

Ни HOOD, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOOD и COIN

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HOOD

COIN

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и COIN

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HOOD

COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HOOD с COIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HOOD и COIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и COIN

HOOD

COIN

Сравнение HOOD c COIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и COIN

Просадки

Сравнение просадок HOOD и COIN

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество