Сравнение HOOD с COIN
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOOD in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 3 years, HOOD returned 113.87%/yr vs 40.88%/yr for COIN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -21.90%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.42%.
HOOD
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -35.56%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -21.90% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | 7.04% |
Correlation
The correlation between HOOD and COIN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between HOOD and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$80.83B
COIN:
$43.46B
HOOD:
$2.07
COIN:
$2.90
HOOD:
42.69
COIN:
56.58
HOOD:
0.00
COIN:
0.04
HOOD:
20.70
COIN:
7.79
HOOD:
8.34
COIN:
3.22
HOOD:
$3.91B
COIN:
$5.81B
HOOD:
$2.86B
COIN:
$4.65B
HOOD:
$1.80B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. COIN — Ранг доходности на риск
HOOD
COIN
Сравнение HOOD c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.54 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.90 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.51 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.15 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и COIN
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -90.90% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -66.39% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -66.39% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.06% | -60.90% | +18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.98% | -49.84% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 39.86% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и COIN
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 21.99% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.99% | 19.12% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.42% | 50.97% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 70.03% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 85.85% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 85.36% | -11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и COIN
Ни HOOD, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и COIN
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and COIN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.99%) compared to COIN (19.12%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs COIN's -90.90%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор