PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOOD с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с COIN

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или COIN.

Корреляция

Корреляция между HOOD и COIN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HOOD и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.26%
-17.38%
HOOD
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

2.22

COIN:

-0.09

Коэф-т Сортино

HOOD:

2.58

COIN:

0.49

Коэф-т Омега

HOOD:

1.34

COIN:

1.06

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.19

COIN:

-0.13

Коэф-т Мартина

HOOD:

9.86

COIN:

-0.29

Индекс Язвы

HOOD:

17.10%

COIN:

26.53%

Дневная вол-ть

HOOD:

75.95%

COIN:

84.37%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

HOOD:

-36.55%

COIN:

-45.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$37.27B

COIN:

$48.24B

EPS

HOOD:

$1.56

COIN:

$9.48

Коэффициент P/E

HOOD:

26.98

COIN:

20.04

Коэффициент P/S

HOOD:

12.63

COIN:

7.66

Коэффициент P/B

HOOD:

4.68

COIN:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$2.33B

COIN:

$4.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$1.93B

COIN:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$956.00M

COIN:

$1.67B

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -21.55%.

HOOD

С начала года

19.86%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

67.27%

1 год

153.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-21.55%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-2.08%

1 год

-17.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HOOD: 2.22
COIN: -0.09
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HOOD: 2.58
COIN: 0.49
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HOOD: 1.34
COIN: 1.06
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HOOD: 2.19
COIN: -0.13
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HOOD: 9.86
COIN: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22
-0.09
HOOD
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и COIN

Ни HOOD, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOOD и COIN

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.55%
-45.49%
HOOD
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и COIN

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
24.76%
HOOD
COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию