Сравнение HOOD с COIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HOOD с COIN

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или COIN.

Корреляция

Корреляция между HOOD и COIN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HOOD и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HOOD

COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

1.72

COIN:

-0.33

Коэф-т Сортино

HOOD:

2.19

COIN:

0.03

Коэф-т Омега

HOOD:

1.29

COIN:

1.00

Коэф-т Кальмара

HOOD:

1.56

COIN:

-0.47

Коэф-т Мартина

HOOD:

8.11

COIN:

-1.12

Индекс Язвы

HOOD:

14.79%

COIN:

24.53%

Дневная вол-ть

HOOD:

69.76%

COIN:

83.20%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

HOOD:

-39.37%

COIN:

-48.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$37.79B

COIN:

$46.45B

EPS

HOOD:

$1.56

COIN:

$9.48

Цена/прибыль

HOOD:

27.36

COIN:

19.30

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$2.33B

COIN:

$4.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$1.93B

COIN:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$956.00M

COIN:

$1.67B

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -26.32%.

HOOD

С начала года

14.55%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

88.60%

1 год

122.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-26.32%

1 месяц

-11.08%

6 месяцев

11.24%

1 год

-25.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HOOD: 1.72

COIN: -0.33

Коэффициент Сортино

HOOD: 2.19

COIN: 0.03

Коэффициент Омега

HOOD: 1.29

COIN: 1.00

Коэффициент Кальмара

HOOD: 1.56

COIN: -0.47

Коэффициент Мартина

HOOD: 8.11

COIN: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOOD

COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и COIN

Ни HOOD, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOOD и COIN

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HOOD

COIN

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и COIN

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 32.57% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 27.77%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HOOD

COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HOOD с COIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HOOD и COIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и COIN

HOOD

COIN

Сравнение HOOD c COIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и COIN

Просадки

Сравнение просадок HOOD и COIN

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество