Сравнение TE с EOSE
TE (T1 Energy Inc) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, TE returned -6.31%/yr vs -25.42%/yr for EOSE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность -11.08%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -65.45%.
TE
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -31.17%
- 6 месяцев
- -19.84%
- С начала года
- -11.08%
- 1 год
- 327.34%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | -11.08% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -58.13% |
Correlation
The correlation between TE and EOSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
TE:
$1.03B
EOSE:
$1.15B
TE:
-$1.97
EOSE:
-$1.33
TE:
6.63
EOSE:
8.85
TE:
$168.46M
EOSE:
$160.71M
TE:
$55.58M
EOSE:
-$163.73M
TE:
-$161.82M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. EOSE — Ранг доходности на риск
TE
EOSE
Сравнение TE c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | -0.28 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | -0.49 | +13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и EOSE
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -97.88% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -79.36% | +20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -83.25% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -96.41% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.06% | -86.99% | +23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -72.50% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 44.83% | -18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и EOSE
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) с волатильностью 24.42%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.22% | 24.42% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.50% | 90.85% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.34% | 113.69% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.64% | 117.52% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 112.62% | -11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и EOSE
Ни TE, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and EOSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (35.22%) compared to EOSE (24.42%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs EOSE's -97.88%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор