Сравнение TE с EOSE
TE (T1 Energy Inc) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, TE returned 16.79%/yr vs 49.26%/yr for EOSE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 74.55%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -29.49%.
TE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 118.35%
- С начала года
- 74.55%
- 6 месяцев
- 128.18%
- 1 год
- 931.86%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 112.63%
- 3 года*
- 49.26%
- 5 лет*
- -16.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 74.55% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -29.49% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -57.80% |
Correlation
The correlation between TE and EOSE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
TE:
$2.55B
EOSE:
$4.40B
TE:
-$2.08
EOSE:
-$1.45
TE:
12.27
EOSE:
16.53
TE:
$168.46M
EOSE:
$160.71M
TE:
$55.58M
EOSE:
-$163.73M
TE:
-$161.82M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. EOSE — Ранг доходности на риск
TE
EOSE
Сравнение TE c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TE | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.07 | 1.47 | +14.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.92 | 2.95 | +35.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TE | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42 | 0.99 | +6.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.03 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TE и EOSE
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -97.88% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -77.10% | +18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -87.18% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.49% | -73.46% | +45.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -72.39% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 38.30% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и EOSE
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 46.50% по сравнению с Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) с волатильностью 37.09%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.50% | 37.09% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.20% | 92.13% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.96% | 114.38% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.91% | 117.02% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.91% | 112.99% | -12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и EOSE
Ни TE, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and EOSE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (46.50%) compared to EOSE (37.09%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs EOSE's -97.88%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (7.42 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор