Сравнение TE с PL
TE (T1 Energy Inc) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TE in Electrical Equipment & Parts, PL in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, TE returned -14.82%/yr vs 86.05%/yr for PL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 12.02%.
TE
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -31.17%
- 6 месяцев
- -19.84%
- С начала года
- -11.08%
- 1 год
- 327.34%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -21.69%
- 6 месяцев
- -21.89%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 242.48%
- 3 года*
- 86.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | -11.08% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 4.88% |
PL Planet Labs PBC | 12.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between TE and PL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between TE and PL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TE:
$1.03B
PL:
$7.35B
TE:
-$1.97
PL:
-$1.17
TE:
6.63
PL:
21.00
TE:
5.58
PL:
17.20
TE:
$168.46M
PL:
$335.61M
TE:
$55.58M
PL:
$186.28M
TE:
-$161.82M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. PL — Ранг доходности на риск
TE
PL
Сравнение TE c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 4.28 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 13.12 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и PL
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -85.11% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -57.02% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -57.02% | -32.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.06% | -57.02% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -55.19% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 18.57% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и PL
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 25.06%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.22% | 25.06% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.50% | 74.33% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.34% | 104.03% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.64% | 84.94% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 84.94% | +16.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и PL
Ни TE, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and PL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (35.22%) compared to PL (25.06%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs PL's -85.11%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор