Сравнение TE с PL
TE (T1 Energy Inc) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TE in Electrical Equipment & Parts, PL in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, TE returned 15.47%/yr vs 109.66%/yr for PL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 72.16%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 118.71%.
TE
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 125.49%
- С начала года
- 72.16%
- 6 месяцев
- 154.42%
- 1 год
- 908.77%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 72.16% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -38.19% |
Correlation
The correlation between TE and PL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between TE and PL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TE:
$2.51B
PL:
$13.69B
TE:
-$2.08
PL:
-$0.80
TE:
12.10
PL:
43.48
TE:
10.80
PL:
72.64
TE:
$168.46M
PL:
$307.73M
TE:
$55.58M
PL:
$172.49M
TE:
-$161.82M
PL:
-$102.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. PL — Ранг доходности на риск
TE
PL
Сравнение TE c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TE | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.79 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.67 | 35.64 | -19.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.95 | 88.66 | -50.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 9.45 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TE и PL
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -85.73% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -29.01% | -29.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -65.51% | -24.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -16.09% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.37% | -50.02% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 11.64% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и PL
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 27.87%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.44% | 27.87% | +18.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.35% | 71.02% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.17% | 109.37% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.95% | 79.87% | +21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.95% | 79.03% | +21.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и PL
Ни TE, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and PL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (46.44%) compared to PL (27.87%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 7.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор