Сравнение TE с FLNC
TE (T1 Energy Inc) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, TE returned -14.82%/yr vs -20.88%/yr for FLNC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность -11.08%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью -27.10%.
TE
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -31.17%
- 6 месяцев
- -19.84%
- С начала года
- -11.08%
- 1 год
- 327.34%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
FLNC
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- -39.72%
- 6 месяцев
- -43.45%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- 74.37%
- 3 года*
- -20.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | -11.08% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 5.17% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | -27.10% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 6.15% |
Correlation
The correlation between TE and FLNC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
TE:
$1.03B
FLNC:
$2.66B
TE:
-$1.97
FLNC:
-$0.28
TE:
6.63
FLNC:
0.83
TE:
5.58
FLNC:
5.17
TE:
$168.46M
FLNC:
$2.58B
TE:
$55.58M
FLNC:
$301.68M
TE:
-$161.82M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. FLNC — Ранг доходности на риск
TE
FLNC
Сравнение TE c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 1.18 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 2.21 | +10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и FLNC
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -90.40% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -63.30% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -88.40% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.06% | -61.66% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -53.62% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 33.79% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и FLNC
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с Fluence Energy, Inc. (FLNC) с волатильностью 27.59%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.22% | 27.59% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.50% | 94.06% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.34% | 128.88% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.64% | 98.51% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 98.51% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и FLNC
Ни TE, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and FLNC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (35.22%) compared to FLNC (27.59%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs FLNC's -90.40%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор