Сравнение TE с FLNC
TE (T1 Energy Inc) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, TE returned 16.79%/yr vs 3.34%/yr for FLNC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 74.55%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью 37.26%.
TE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 118.35%
- С начала года
- 74.55%
- 6 месяцев
- 128.18%
- 1 год
- 931.86%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLNC
- 1 день
- 9.26%
- 1 месяц
- 113.95%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 459.79%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 74.55% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 3.52% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | 37.26% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 1.60% |
Correlation
The correlation between TE and FLNC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
TE:
$2.55B
FLNC:
$3.58B
TE:
-$2.08
FLNC:
-$0.26
TE:
12.27
FLNC:
1.66
TE:
10.95
FLNC:
9.74
TE:
$168.46M
FLNC:
$2.58B
TE:
$55.58M
FLNC:
$301.68M
TE:
-$161.82M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. FLNC — Ранг доходности на риск
TE
FLNC
Сравнение TE c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TE | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.07 | 7.33 | +8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.92 | 14.87 | +24.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TE | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42 | 3.67 | +3.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.06 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TE и FLNC
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -90.40% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -63.30% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -88.40% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.49% | -27.81% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -53.83% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 31.11% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и FLNC
Текущая волатильность для T1 Energy Inc (TE) составляет 46.50%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 62.76%. Это указывает на то, что TE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.50% | 62.76% | -16.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.20% | 93.33% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.96% | 126.25% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.91% | 98.28% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.91% | 98.28% | +2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и FLNC
Ни TE, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and FLNC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (62.76%) compared to TE (46.50%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs FLNC's -90.40%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (7.42 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор