- ISIN
- US35834F1049
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 8 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.03B
- Enterprise Value
- $1.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $168.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $55.58M
- EBITDA (12 мес.)
- -$161.82M
- Годовой диапазон
- $1.15 - $12.49
- Целевая цена
- $8.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -147.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TE
T1 Energy Inc (TE) снизился на 11.1% с начала года. По цене $6 за акцию TE торгуется на 52.4% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $722.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T1 Energy Inc (TE) показал доход в -11.08% с начала года и 327.34% за последние 12 месяцев.
T1 Energy Inc
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -31.17%
- 6 месяцев
- -19.84%
- С начала года
- -11.08%
- 1 год
- 327.34%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TE по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +120.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 9 нояб. 2023 г. с доходностью -38.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.70% | -26.05% | -28.73% | 9.34% | 120.00% | -10.23% | -37.34% | -11.08% | |||||
| 2025 | -27.13% | -18.62% | -17.65% | -3.97% | -9.92% | 12.84% | -3.25% | 38.66% | 32.12% | 70.64% | 10.75% | 62.14% | 158.91% |
| 2024 | -27.81% | 14.07% | 9.09% | -1.79% | 45.45% | -29.17% | 5.88% | -31.67% | -21.13% | -0.01% | 113.40% | 24.64% | 37.97% |
| 2023 | 1.50% | 3.06% | -2.09% | -20.47% | 2.12% | 29.50% | -9.95% | -26.01% | -21.51% | -34.36% | -49.22% | 14.72% | -78.46% |
| 2022 | -18.78% | 4.85% | 28.78% | -26.75% | -5.57% | -19.34% | 45.91% | 42.69% | -0.00% | -6.53% | 2.55% | -36.41% | -22.36% |
| 2021 | -5.93% | -0.11% | 11.15% | 2.63% | 3.95% | 6.17% | 18.31% |
Метрики бенчмарка
T1 Energy Inc has an annualized alpha of 16.43%, beta of 2.02, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2021.
- This stock participated in 180.94% of S&P 500 Index downside but only 117.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.43%
- Бета
- 2.02
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 117.42%
- Участие в снижении
- 180.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TE имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T1 Energy Inc (TE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 2.24 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 9.71 | +2.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T1 Energy Inc показал максимальную просадку в 94.09%, зарегистрированную 9 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T1 Energy Inc составляет 63.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.09%окт. 2024 г. | 2y 5d | — | 3y 9moокт. 2022 г. - сейчас | — |
-52.11%июнь 2022 г. | 7mo 12d | 2mo 3d | 9mo 15dнояб. 2021 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.78%авг. 2021 г. | 9d | 2mo 28d | 3mo 7dавг. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-16.08%сент. 2022 г. | 1d | 13d | 14dсент. 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.56%июль 2021 г. | 13d | 13d | 26dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| TE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -56.78% | -37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -9.10% | -49.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -18.90% | -70.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -25.43% | -68.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.06% | -1.00% | -62.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -10.70% | -49.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 2.09% | +24.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей T1 Energy Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается T1 Energy Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у TE коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у TE коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TE
Добавьте T1 Energy Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TE