Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $958.77M
- Enterprise Value
- $1.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $168.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $55.58M
- EBITDA (12 мес.)
- -$161.82M
- Годовой диапазон
- $0.92 - $9.78
- Целевая цена
- $8.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -147.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T1 Energy Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T1 Energy Inc (TE) показал доход в -34.28% с начала года и 248.41% за последние 12 месяцев.
T1 Energy Inc
- 1 день
- -21.89%
- 1 месяц
- -28.73%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- 101.38%
- 1 год
- 248.41%
- 3 года*
- -20.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +113.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 9 нояб. 2023 г. с доходностью -38.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.70% | -26.05% | -28.73% | -34.28% | |||||||||
| 2025 | -27.13% | -18.62% | -17.65% | -3.97% | -9.92% | 12.84% | -3.25% | 38.66% | 32.12% | 70.64% | 10.75% | 62.14% | 158.91% |
| 2024 | -27.81% | 14.07% | 9.09% | -1.79% | 45.45% | -29.17% | 5.88% | -31.67% | -21.13% | -0.01% | 113.40% | 24.64% | 37.97% |
| 2023 | 1.50% | 3.06% | -2.09% | -20.47% | 2.12% | 29.50% | -9.95% | -26.01% | -21.51% | -34.36% | -49.22% | 14.72% | -78.46% |
| 2022 | -18.78% | 4.85% | 28.78% | -26.75% | -5.57% | -19.34% | 45.91% | 42.69% | -0.00% | -6.53% | 2.55% | -36.41% | -22.36% |
| 2021 | -5.93% | -0.11% | 11.15% | 2.63% | 3.95% | 6.17% | 18.31% |
Метрики бенчмарка
T1 Energy Inc: годовая альфа составляет 11.83%, бета — 1.93, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 09.07.2021.
- Эта акция участвовал в 175.56% снижения S&P 500 Index, но только в 93.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.83%
- Бета
- 1.93
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 93.15%
- Участие в снижении
- 175.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TE имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T1 Energy Inc (TE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.90 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.39 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 1.40 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 6.61 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T1 Energy Inc показал максимальную просадку в 94.09%, зарегистрированную 9 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T1 Energy Inc составляет 72.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.09% | 5 окт. 2022 г. | 506 | 9 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -52.11% | 18 нояб. 2021 г. | 152 | 28 июн. 2022 г. | 44 | 30 авг. 2022 г. | 196 |
| -38.78% | 11 авг. 2021 г. | 8 | 20 авг. 2021 г. | 61 | 16 нояб. 2021 г. | 69 |
| -16.08% | 1 сент. 2022 г. | 2 | 2 сент. 2022 г. | 8 | 15 сент. 2022 г. | 10 |
| -15.56% | 9 июл. 2021 г. | 10 | 22 июл. 2021 г. | 9 | 4 авг. 2021 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей T1 Energy Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается T1 Energy Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у TE коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у TE коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |