Сравнение TE с ASTS
TE (T1 Energy Inc) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, TE returned 15.47%/yr vs 167.63%/yr for ASTS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 72.16%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 48.33%.
TE
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 125.49%
- С начала года
- 72.16%
- 6 месяцев
- 154.42%
- 1 год
- 908.77%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- 57.43%
- С начала года
- 48.33%
- 6 месяцев
- 75.34%
- 1 год
- 327.84%
- 3 года*
- 167.63%
- 5 лет*
- 67.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 72.16% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 48.33% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -36.28% |
Correlation
The correlation between TE and ASTS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
TE:
$2.51B
ASTS:
$31.32B
TE:
-$2.08
ASTS:
-$1.84
TE:
12.10
ASTS:
336.59
TE:
10.80
ASTS:
11.77
TE:
$168.46M
ASTS:
$84.94M
TE:
$55.58M
ASTS:
-$22.93M
TE:
-$161.82M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. ASTS — Ранг доходности на риск
TE
ASTS
Сравнение TE c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TE | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.67 | 6.93 | +8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.95 | 13.81 | +24.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TE | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 3.15 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.44 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TE и ASTS
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -91.07% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -47.69% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -70.66% | -19.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -19.05% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.37% | -43.41% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 23.88% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и ASTS
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) с волатильностью 40.51%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.44% | 40.51% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.35% | 83.96% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.17% | 104.86% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.95% | 111.63% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.95% | 100.49% | +0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и ASTS
Ни TE, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and ASTS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (46.44%) compared to ASTS (40.51%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs ASTS's -91.07%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (7.23 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор