Сравнение TDW с CVX
TDW (Tidewater Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — TDW in Oil & Gas Equipment & Services, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, TDW returned -6.51%/yr vs 10.61%/yr for CVX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TDW и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -6.51% против 10.61% соответственно.
TDW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 49.34%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- -6.51%
- Всё время*
- -0.61%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам TDW и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 49.34% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between TDW and CVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.55 |
The correlation between TDW and CVX shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.75B
CVX:
$377.75B
TDW:
$6.02
CVX:
$5.57
TDW:
12.54
CVX:
34.06
TDW:
0.53
CVX:
3.31
TDW:
2.78
CVX:
2.02
TDW:
2.73
CVX:
2.05
TDW:
$1.35B
CVX:
$185.89B
TDW:
$314.74M
CVX:
$47.27B
TDW:
$489.31M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. CVX — Ранг доходности на риск
TDW
CVX
Сравнение TDW c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDW | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.53 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 4.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDW и CVX
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -55.77% | -44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -20.81% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -20.81% | -49.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -24.95% | -45.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.27% | -55.77% | -41.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -9.33% | -87.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -11.40% | -37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 7.53% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и CVX
Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 7.57% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 17.72% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 22.73% | +31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.34% | 25.16% | +28.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 29.25% | +36.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и CVX
TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDW и CVX
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TDW and CVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (10.98%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор